基金全称 | 大成高鑫股票型证券投资基金 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
基金简称 | 大成高鑫股票A | 成立日期 | 2015-02-03 |
基金代码 | 000628 | 总规模 | 29.34亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 135.59亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国移动 | 00941 | 17,583,500 | 1,247,279,664.44 | 9.45 |
美的集团 | 000333 | 16,510,988 | 1,241,956,517.36 | 9.41 |
格力电器 | 000651 | 24,273,494 | 1,103,230,302.30 | 8.36 |
豪迈科技 | 002595 | 20,159,102 | 1,011,785,329.38 | 7.66 |
中国海洋石油 | 00883 | 44,615,995 | 789,965,667.71 | 5.98 |
福耀玻璃 | 600660 | 10,369,643 | 647,065,723.20 | 4.90 |
中兴通讯 | 000063 | 12,690,716 | 512,704,926.40 | 3.88 |
中国联通 | 00762 | 71,576,000 | 489,825,746.51 | 3.71 |
中国电信 | 00728 | 94,136,000 | 424,535,926.01 | 3.22 |
华域汽车 | 600741 | 19,728,034 | 347,410,678.74 | 2.63 |
美的集团 | 00300 | 65,000 | 4,547,550.93 | 0.03 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |