基金全称 | 大成高新技术产业股票型证券投资基金 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
基金简称 | 大成高新技术产业股票A | 成立日期 | 2015-02-03 |
基金代码 | 000628 | 总规模 | 26.05亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 100.87亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
美的集团 | 000333 | 14,074,781 | 903,882,435.82 | 9.02 |
中国移动 | 00941 | 14,511,000 | 880,065,957.65 | 8.78 |
格力电器 | 000651 | 21,351,501 | 839,327,504.31 | 8.37 |
豪迈科技 | 002595 | 22,280,458 | 795,635,155.18 | 7.94 |
中国海洋石油 | 00883 | 32,352,995 | 531,452,490.02 | 5.30 |
三一重工 | 600031 | 32,478,650 | 473,538,717.00 | 4.72 |
凌霄泵业 | 002884 | 17,141,959 | 329,125,612.80 | 3.28 |
中兴通讯 | 000063 | 11,261,850 | 315,219,181.50 | 3.14 |
福耀玻璃 | 600660 | 6,905,410 | 298,728,036.60 | 2.98 |
浙江龙盛 | 600352 | 32,491,236 | 273,901,119.48 | 2.73 |
中国移动 | 600941 | 752,814 | 79,617,608.64 | 0.79 |
福耀玻璃 | 03606 | 162,800 | 5,814,901.80 | 0.06 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |