基金全称 | 大成灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
基金简称 | 大成灵活配置混合 | 成立日期 | 2014-05-14 |
基金代码 | 000587 | 总规模 | 0.32亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.82亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中兴通讯 | 000063 | 206,200 | 5,771,538.00 | 7.08 |
立讯精密 | 002475 | 166,300 | 4,890,883.00 | 6.00 |
晋控煤业 | 601001 | 312,800 | 4,813,992.00 | 5.90 |
宁德时代 | 300750 | 23,500 | 4,468,760.00 | 5.48 |
北方华创 | 002371 | 9,900 | 3,025,440.00 | 3.71 |
科伦药业 | 002422 | 94,200 | 2,877,810.00 | 3.53 |
兖矿能源 | 600188 | 111,000 | 2,640,690.00 | 3.24 |
卓胜微 | 300782 | 24,000 | 2,438,160.00 | 2.99 |
海康威视 | 002415 | 71,400 | 2,296,224.00 | 2.82 |
紫金矿业 | 601899 | 135,200 | 2,274,064.00 | 2.79 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
1月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2016 | 2016-11-23 | 2016-11-23 | 0.4000 | 2016-11-24 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |