基金全称 | 宝盈基础产业混合型证券投资基金 | 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 |
基金简称 | 宝盈基础产业混合A | 成立日期 | 2021-02-02 |
基金代码 | 010383 | 总规模 | 6.72亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.25亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
芯碁微装 | 688630 | 647,270 | 42,525,639.00 | 8.17 |
富乐德 | 301297 | 1,612,962 | 37,469,107.26 | 7.20 |
瑞尔特 | 002790 | 2,888,000 | 34,222,800.00 | 6.57 |
磁谷科技 | 688448 | 1,085,781 | 27,676,557.69 | 5.32 |
高华科技 | 688539 | 691,371 | 25,843,447.98 | 4.96 |
沪电股份 | 002463 | 851,900 | 25,710,342.00 | 4.94 |
澜起科技 | 688008 | 551,736 | 25,352,269.20 | 4.87 |
奥来德 | 688378 | 623,310 | 21,005,547.00 | 4.04 |
京仪装备 | 688652 | 364,629 | 16,720,429.94 | 3.21 |
易天股份 | 300812 | 594,100 | 15,939,703.00 | 3.06 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |