基金全称 | 国泰互联网+股票型证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰互联网+股票 | 成立日期 | 2015-08-04 |
基金代码 | 001542 | 总规模 | 3.48亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 6.33亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
佰维存储 | 688525 | 697,605 | 37,077,705.75 | 5.91 |
长安汽车 | 000625 | 2,202,091 | 36,995,128.80 | 5.89 |
中国移动 | 600941 | 322,500 | 34,107,600.00 | 5.43 |
卓胜微 | 300782 | 325,611 | 33,078,821.49 | 5.27 |
中微公司 | 688012 | 213,255 | 31,838,971.50 | 5.07 |
沪电股份 | 002463 | 1,034,260 | 31,213,966.80 | 4.97 |
石头科技 | 688169 | 87,601 | 30,009,474.57 | 4.78 |
金山办公 | 688111 | 100,171 | 29,149,761.00 | 4.64 |
长盈精密 | 300115 | 2,168,300 | 22,138,343.00 | 3.53 |
澜起科技 | 688008 | 479,493 | 22,032,703.35 | 3.51 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2018 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 0.0700 | 2018-09-27 |
2018 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 0.0890 | 2018-06-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |