基金全称 | 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰兴益灵活配置混合 | 成立日期 | 2015-05-14 |
基金代码 | 001265 | 总规模 | 0.45亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.53亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
立讯精密 | 002475 | 16,100 | 554,645.00 | 1.06 |
智飞生物 | 300122 | 7,300 | 446,103.00 | 0.85 |
中国移动 | 600941 | 4,100 | 407,868.00 | 0.78 |
恒瑞医药 | 600276 | 8,800 | 398,024.00 | 0.76 |
伊利股份 | 600887 | 10,900 | 291,575.00 | 0.56 |
九安医疗 | 002432 | 7,800 | 293,826.00 | 0.56 |
三花智控 | 002050 | 8,800 | 258,720.00 | 0.49 |
峰岹科技 | 688279 | 1,907 | 240,510.84 | 0.46 |
臻镭科技 | 688270 | 3,107 | 212,456.66 | 0.41 |
中国银行 | 601988 | 51,600 | 205,884.00 | 0.39 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 500.00万元 | 1.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.05% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0.0906 | 2022-04-11 |
2018 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 0.0530 | 2018-05-30 |
2017 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 0.0915 | 2017-09-26 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |