基金全称 | 嘉实优势精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实优势精选混合A | 成立日期 | 2021-06-29 |
基金代码 | 012225 | 总规模 | 16.59亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 11.73亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 67,516 | 116,532,616.00 | 9.97 |
香港交易所 | 00388 | 440,200 | 106,910,035.79 | 9.15 |
腾讯控股 | 00700 | 351,200 | 93,442,446.63 | 7.99 |
招商银行 | 600036 | 2,799,980 | 77,895,443.60 | 6.66 |
药明康德 | 603259 | 925,671 | 67,351,821.96 | 5.76 |
五粮液 | 000858 | 419,889 | 58,914,625.59 | 5.04 |
紫金矿业 | 601899 | 4,493,900 | 55,993,994.00 | 4.79 |
万华化学 | 600309 | 607,366 | 46,657,856.12 | 3.99 |
中国海洋石油 | 00883 | 3,060,000 | 36,049,431.60 | 3.08 |
山西汾酒 | 600809 | 151,500 | 34,955,595.00 | 2.99 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 1000.00万元 | 1.50% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |