基金全称 | 兴业聚兴混合型证券投资基金 | 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 |
基金简称 | 兴业聚兴混合A | 成立日期 | 2021-09-28 |
基金代码 | 012025 | 总规模 | 1.57亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.04亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 1,000 | 1,702,900.00 | 1.07 |
立讯精密 | 002475 | 53,500 | 1,573,435.00 | 0.99 |
山东药玻 | 600529 | 48,300 | 1,394,904.00 | 0.87 |
中航光电 | 002179 | 38,900 | 1,338,549.00 | 0.84 |
北方华创 | 002371 | 3,100 | 947,360.00 | 0.59 |
宝信软件 | 600845 | 23,904 | 907,156.80 | 0.57 |
江苏银行 | 600919 | 115,900 | 915,610.00 | 0.57 |
海尔智家 | 600690 | 36,400 | 908,180.00 | 0.57 |
中国核电 | 601985 | 93,200 | 856,508.00 | 0.54 |
山西汾酒 | 600809 | 3,400 | 833,272.00 | 0.52 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |