基金全称 | 兴业聚华混合型证券投资基金 | 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 |
基金简称 | 兴业聚华混合A | 成立日期 | 2020-03-20 |
基金代码 | 005984 | 总规模 | 15.03亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 22.81亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
美的集团 | 000333 | 1,811,800 | 98,978,634.00 | 5.44 |
一心堂 | 002727 | 3,900,000 | 90,324,000.00 | 4.96 |
中天科技 | 600522 | 6,970,000 | 87,055,300.00 | 4.78 |
歌尔股份 | 002241 | 3,516,200 | 73,875,362.00 | 4.06 |
百济神州 | 688235 | 508,428 | 70,691,829.12 | 3.88 |
闻泰科技 | 600745 | 1,615,000 | 68,330,650.00 | 3.75 |
中国核电 | 601985 | 7,800,000 | 58,500,000.00 | 3.21 |
立讯精密 | 002475 | 1,080,000 | 37,206,000.00 | 2.04 |
水晶光电 | 002273 | 2,600,000 | 35,204,000.00 | 1.93 |
老百姓 | 603883 | 700,000 | 20,923,000.00 | 1.15 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.0200 | 2022-12-20 |
2022 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0.0520 | 2022-09-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |