基金全称 | 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 成立日期 | 2015-04-15 |
基金代码 | 001120 | 总规模 | 1.05亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.97亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
赤峰黄金 | 600988 | 600,044 | 8,406,616.44 | 8.71 |
光威复材 | 300699 | 250,000 | 6,667,500.00 | 6.91 |
银泰黄金 | 000975 | 400,000 | 6,000,000.00 | 6.21 |
中国船舶 | 600150 | 200,016 | 5,888,471.04 | 6.10 |
株冶集团 | 600961 | 700,000 | 5,852,000.00 | 6.06 |
湖南黄金 | 002155 | 500,000 | 5,570,000.00 | 5.77 |
中金黄金 | 600489 | 500,000 | 4,980,000.00 | 5.16 |
西部黄金 | 601069 | 400,000 | 4,824,000.00 | 5.00 |
中控技术 | 688777 | 100,000 | 4,535,000.00 | 4.70 |
中国铝业 | 601600 | 800,000 | 4,512,000.00 | 4.67 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |