嘉实优质企业混合 | 混合型 | 中风险
嘉实优质企业混合型证券投资基金
基金代码: 070099基金状态: 开放交易
2.3860
最新净值(2021-12-03 )
1.3163%
日净值增长率(2021-12-03 )
0.60% (1.50%) 4折
购买费率
即刻购买 加自选
您目前尚未登录

同类型基金推荐
混合型 光大保德信优势... 360007
-4.15% 近半年收益
混合型 德邦安顺混合C 008720
0.78% 近半年收益

其他基金推荐
股票型 嘉实研究阿尔法... 000082
0.05% 近半年收益
债券型 嘉实稳固债券 070020
2.54% 近半年收益
同类排名
0/ 0      (截止日期   2021-12-03)
单位:元
近一周涨幅
-1.73%
今年来涨幅
-6.14%
历史累计涨幅
250.89%
基金全称 嘉实优质企业混合型证券投资基金 基金公司 嘉实基金管理有限公司
基金简称 嘉实优质企业混合 成立日期 2004-12-01
基金代码 070099 总规模 10.22亿份 (2021-09-30)
基金类型 混合型 总资产 25.48亿元 (2021-09-30)
资产分布 (截止日期   2021-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2021-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
圣邦股份 300661 508,993 169,357,240.89 6.67
昭衍新药 603127 993,661 156,998,438.00 6.18
山西汾酒 600809 464,729 146,621,999.50 5.77
恒立液压 601100 1,680,229 142,113,768.82 5.60
欧普康视 300595 1,687,847 137,829,586.02 5.43
泰格医药 300347 765,066 133,121,484.00 5.24
通策医疗 600763 389,321 117,582,728.42 4.63
卓胜微 300782 330,266 116,253,632.00 4.58
爱尔眼科 300015 2,144,420 114,512,028.00 4.51
迈瑞医疗 300760 279,009 107,535,648.78 4.24
风险等级
中风险
业绩比较标准
沪深300指数×95%+上证国债指数×5%
基金经理
胡涛 -- 基金经理
胡涛先生,美国印第安纳大学凯利商学院MBA,特许金融分析师(CFA),18年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。曾任北京证券有限责任公司投资银行部经理、中国国际金融有限公司股票研究经理、长盛基金管理有限公司研究员、友邦华泰基金管理有限公司基金经理助理、泰达宏利基金管理有限公司专户投资部副总经理、研究部研究主管、基金经理等职务。2009年6月13日至2013年8月30日任泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金基金经理,2009年12月23日至2014年3月25日任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2014年3月加入嘉实基金管理有限公司,曾任GARP策略组投资总监,现任主基金经理。2014年8月20日至今任嘉实优质企业混合型证券投资基金基金经理,2019年11月19日至今任嘉实成长收益证券投资基金基金经理,2020年7月22日至今任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
投资目标
力争为基金份额持有人创造长期超额收益。
投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括:股票资产(包含存托凭证)、衍生工具(权证、资产支持证券等)、债券资产(政府债券;金融债券;企业(公司)债券、可转债等)、债券回购、现金资产,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金在大类资产配置上,在具备足够多预期收益率良好的投资标的时,优先考虑股票类资产的配置,剩余资产将配置于债券类和现金类等大类资产上。 除主要的股票投资策略外,本基金还可通过新股申购策略、债券投资策略、及衍生工具投资策略,如:可转债投资策略、权证及其他金融工具投资策略等辅助投资策略,进一步为基金组合规避风险、增强收益。 (1)股票投资策略 本基金以自下而上的个股精选策略为主,结合行业配置适度均衡策略,构造和优化组合,力争为基金份额持有人创造长期超额收益。 首先,在个股选择上,本基金采用自下而上的个股精选策略,通过“投资备选库流程”,强化投资纪律,保护组合质量,生成作为主要买入备选股票的“优质企业群”。 进而,在行业配置上,本基金采用行业配置适度均衡策略,通过滚动执行“行业配置流程”,确定或调整个股配置比例,从而构建组合、优化组合。 1)个股选择 本基金采取自下而上的个股精选策略。自下而上的投资策略相信,无论经济环境或行业环境如何变化,总是有一些优质企业能超越其竞争组,获得高于市场平均水平的回报。因而,自下而上的研究方法,就是非常密切地关注公司的管理、历史、商业模式、成长前景及其他特征。 在个股选择上,本基金执行“投资备选库流程“,包括: 第一步,在内部和外部的研究范围内,通过估值筛选和特殊环境分析,建立投资备选库: l 估值筛选:分析 PE,PB,PCF,EV/EBITDA,ROE,ROA 等指标,选择估值水平较低或较合理的公司; l 特殊环境分析:分析经济周期或经济结构趋势、管理变化、经营环境变化,寻找从中受益的公司第二步,从公司层面和股票层面,深度分析投资备选库内的股票,精选 “优质企业群”作为本基金组合的主要买入备选股票: l 从公司层面看,一般情况下,“优质企业群”应覆盖所有影响国民经济的重点行业和具备成长潜力的新兴行业,并具备较强的行业代表性;主要由渡过了初创期、具有较好业绩记录的公司组成;其中的大部分公司从事专业化经营。进入“优质企业群”的公司通常具备以下特征: 2 具备完善的法人治理结构和有效的激励机制; 2 拥有优秀的企业家或管理层,具有良好的业绩记录,管理层对所属行业有深刻理解和较强的前瞻性,形成了清晰的发展战略及有利于提升投资者价值的盈利模式; 2 基本面正在改善; 2 比较包括 ROIC、企业加权平均资本成本(WACC)、企业成长(G)等核心指标,具有中长期成长性; l 从股票层面看,进入“优质企业群”的个股,2 比较动态市盈率、PEG 等指标,目前的估值水平明显偏低或相对合理,或2 具有中短期市场表现的催化剂。 在个股调整上,本基金将动态跟踪研究优质企业的基本面,结合行业配置比例和个股动态估值水平,进行组合层面的优化配置。 2)行业配置 在以自下而上的个股精选策略为主的基础上,本基金采取适度均衡的行业配置策略。 本基金行业配置的核心方法是:全面覆盖主要行业,适度均衡配置。充分借鉴内部和外部研究观点,动态跟踪行业景气度和估值水平,确定或调整行业配置比例,构建组合,并推进个股在组合层面的不断优化。 在行业配置上,本基金执行“行业配置流程”,包括: 第一步,通过持续的行业研究,形成行业配置比例: 2 建立行业景气度跟踪模型,找出各行业的核心驱动因素,对这些核心因素进行敏感性分析和持续跟踪,找出景气度最高和景气度变化最大的行业。其中,本公司定量分析小组将根据季度环比和同比的毛利率变动,外部分析师盈利预测调整,资金流向等指标提供景气度变化的相关信息; 2 全面跟踪行业估值水平,比较各行业的平均估值指标(动态市盈率,PEG,分红收益率等),找出估值水平相对较低的行业; 2 结合行业景气度和估值水平,确定阶段性重点关注的行业; 2 形成行业配置比例。 第二步,根据行业配置比例,以个股选择形成的“优质企业群”为主要买入备选股票,确定个股在组合中的配置权重,从而构建组合。 在行业配置调整上,本基金认为,持续的行业研究有利于减少投资盲点和行业偏离度。 因而,本基金通过滚动执行行业配置流程,带动重点行业配置的动态调整,促进投资备选库股票及“优质企业群”个股的相应调整,从而推动个股选择在组合层面的不断优化。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 (2)权证及其他金融工具投资策略 本基金将按照相关法律法规,利用权证及其他金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。 本基金在权证投资中,将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 (3)可转债投资策略 本基金在对可转债券条款和发行债券公司的基本面进行深入研究的基础上,利用期权定价模型和正股估值模型等数量化工具进行估值分析;通过分析不同市场环境下可转债股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选择相应券种,从而获取较高的稳定回报。 (4)债券投资策略 债券投资采取“自上而下”的策略,深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以价值发现为基础,采取以久期管理策略为主,辅以收益率曲线策略等,确定和构造能够提供稳定收益、较高流动性的债券和货币市场工具组合。 (5)新股申购策略 本基金根据新股发行人的基本情况、对认购中签率和新股上市后表现的预期,择机参与新股申购,以取得比较稳定的收益增强。
名称 费率
基金管理费 1.50%
基金托管费 0.25%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 1.50%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 1.20%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.80%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.25%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2020 2021-01-19 2021-01-19 0.2478 2021-01-20
2019 2020-01-16 2020-01-16 0.1395 2020-01-17
2017 2018-01-16 2018-01-16 0.1244 2018-01-17
2015 2016-01-20 2016-01-20 0.1704 2016-01-21
2014 2015-01-22 2015-01-22 0.0114 2015-01-23
2013 2014-01-17 2014-01-17 0.0085 2014-01-20

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。