基金全称 | 嘉实优质企业混合型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实优质企业混合 | 成立日期 | 2004-12-01 |
基金代码 | 070099 | 总规模 | 8.93亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 11.05亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 531,660 | 86,798,811.60 | 7.91 |
新宙邦 | 300037 | 1,314,263 | 62,164,639.90 | 5.66 |
菲利华 | 300395 | 1,364,340 | 49,880,270.40 | 4.55 |
中航光电 | 002179 | 1,226,781 | 47,844,459.00 | 4.36 |
航天电器 | 002025 | 893,408 | 42,901,452.16 | 3.91 |
鸿路钢构 | 002541 | 1,568,790 | 34,089,806.70 | 3.11 |
中科创达 | 300496 | 419,156 | 33,557,629.36 | 3.06 |
奥特维 | 688516 | 348,221 | 31,514,000.50 | 2.87 |
东方电缆 | 603606 | 707,695 | 30,253,961.25 | 2.76 |
中航高科 | 600862 | 1,223,800 | 27,107,170.00 | 2.47 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 0.2478 | 2021-01-20 |
2019 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0.1395 | 2020-01-17 |
2017 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 0.1244 | 2018-01-17 |
2015 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 0.1704 | 2016-01-21 |
2014 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 0.0114 | 2015-01-23 |
2013 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 0.0085 | 2014-01-20 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |