基金全称 | 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实核心优势股票 | 成立日期 | 2018-02-01 |
基金代码 | 005612 | 总规模 | 5.45亿份 (2023-06-30) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 7.33亿元 (2023-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 42,507 | 71,879,337.00 | 9.84 |
香港交易所 | 00388 | 236,100 | 64,258,981.91 | 8.80 |
五粮液 | 000858 | 363,128 | 59,396,846.96 | 8.13 |
腾讯控股 | 00700 | 187,500 | 57,324,106.50 | 7.85 |
招商银行 | 600036 | 1,467,079 | 48,061,508.04 | 6.58 |
万华化学 | 600309 | 349,167 | 30,670,829.28 | 4.20 |
紫金矿业 | 601899 | 2,344,150 | 26,652,985.50 | 3.65 |
李宁 | 02331 | 544,000 | 21,140,632.61 | 2.89 |
中国平安 | 601318 | 452,430 | 20,992,752.00 | 2.87 |
中国太保 | 601601 | 707,700 | 18,386,046.00 | 2.52 |
中国太保 | 02601 | 212,000 | 3,958,060.14 | 0.54 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 认购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
认购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |