基金全称 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实多元债券A | 成立日期 | 2008-09-10 |
基金代码 | 070015 | 总规模 | 22.34亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 31.70亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国债16 | 019709 | 1,250,000 | 126,400,171.24 | 4.51 |
20交通银行二级 | 2028018 | 1,200,000 | 124,521,481.97 | 4.45 |
19兴业银行二级01 | 1928022 | 1,200,000 | 123,824,983.61 | 4.42 |
22邮储银行二级01 | 2228017 | 900,000 | 92,777,592.33 | 3.31 |
21国开03 | 210203 | 900,000 | 92,332,972.60 | 3.30 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 14,547,906.54 | 0.52 |
大秦转债 | 113044 | 0 | 11,980,608.22 | 0.43 |
天23转债 | 118031 | 0 | 10,115,090.61 | 0.36 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 9,022,247.26 | 0.32 |
楚江转债 | 128109 | 0 | 7,993,324.62 | 0.29 |
正海转债 | 123169 | 0 | 7,882,388.66 | 0.28 |
小熊转债 | 127069 | 0 | 7,933,867.06 | 0.28 |
万顺转2 | 123085 | 0 | 7,436,310.58 | 0.27 |
南银转债 | 113050 | 0 | 6,880,062.92 | 0.25 |
新化转债 | 113663 | 0 | 6,696,918.41 | 0.24 |
齐翔转2 | 128128 | 0 | 6,109,484.04 | 0.22 |
锋龙转债 | 128143 | 0 | 5,804,951.20 | 0.21 |
天阳转债 | 123184 | 0 | 5,474,992.08 | 0.20 |
博汇转债 | 123156 | 0 | 5,724,538.61 | 0.20 |
赫达转债 | 127088 | 0 | 5,524,678.13 | 0.20 |
起帆转债 | 111000 | 0 | 5,233,162.56 | 0.19 |
龙大转债 | 128119 | 0 | 5,287,407.82 | 0.19 |
国投转债 | 110073 | 0 | 5,172,587.77 | 0.18 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 5,030,352.82 | 0.18 |
蒙娜转债 | 127044 | 0 | 5,111,997.42 | 0.18 |
盛虹转债 | 127030 | 0 | 4,797,204.16 | 0.17 |
川恒转债 | 127043 | 0 | 4,638,858.14 | 0.17 |
长海转债 | 123091 | 0 | 4,590,583.77 | 0.16 |
东材转债 | 113064 | 0 | 4,533,377.13 | 0.16 |
禾丰转债 | 113647 | 0 | 4,484,438.60 | 0.16 |
东杰转债 | 123162 | 0 | 4,545,833.14 | 0.16 |
道通转债 | 118013 | 0 | 4,149,132.65 | 0.15 |
奇正转债 | 128133 | 0 | 4,289,434.82 | 0.15 |
双箭转债 | 127054 | 0 | 4,007,924.29 | 0.14 |
嘉泽转债 | 113039 | 0 | 3,607,298.63 | 0.13 |
天业转债 | 110087 | 0 | 3,443,599.23 | 0.12 |
希望转2 | 127049 | 0 | 3,311,776.44 | 0.12 |
晶科转债 | 113048 | 0 | 3,418,857.98 | 0.12 |
珀莱转债 | 113634 | 0 | 3,295,772.38 | 0.12 |
金田转债 | 113046 | 0 | 3,443,825.44 | 0.12 |
恒逸转债 | 127022 | 0 | 3,304,652.24 | 0.12 |
乐普转2 | 123108 | 0 | 3,274,086.92 | 0.12 |
科蓝转债 | 123157 | 0 | 3,272,928.49 | 0.12 |
山路转债 | 127083 | 0 | 3,273,665.74 | 0.12 |
隆华转债 | 123120 | 0 | 3,403,092.39 | 0.12 |
洁美转债 | 128137 | 0 | 2,962,588.00 | 0.11 |
节能转债 | 113051 | 0 | 3,075,131.29 | 0.11 |
华友转债 | 113641 | 0 | 3,079,079.91 | 0.11 |
韵达转债 | 127085 | 0 | 3,144,934.50 | 0.11 |
三角转债 | 123114 | 0 | 2,771,951.83 | 0.10 |
中宠转2 | 127076 | 0 | 2,905,687.27 | 0.10 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 2,723,643.09 | 0.10 |
核建转债 | 113024 | 0 | 2,764,977.62 | 0.10 |
苏利转债 | 113640 | 0 | 2,459,249.49 | 0.09 |
应急转债 | 123048 | 0 | 2,410,494.87 | 0.09 |
三诺转债 | 123090 | 0 | 2,480,058.13 | 0.09 |
中金转债 | 127020 | 0 | 2,644,318.51 | 0.09 |
大元转债 | 113664 | 0 | 2,458,382.13 | 0.09 |
新北转债 | 128083 | 0 | 2,641,882.21 | 0.09 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 2,449,964.38 | 0.09 |
朗科转债 | 123100 | 0 | 2,334,868.07 | 0.08 |
新23转债 | 113675 | 0 | 2,235,001.87 | 0.08 |
白电转债 | 113549 | 0 | 2,166,044.09 | 0.08 |
建工转债 | 110064 | 0 | 2,292,158.23 | 0.08 |
明电转债 | 123087 | 0 | 2,286,835.62 | 0.08 |
康医转债 | 123151 | 0 | 2,163,120.91 | 0.08 |
南电转债 | 123170 | 0 | 2,284,444.78 | 0.08 |
永02转债 | 113654 | 0 | 2,249,549.33 | 0.08 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 1,867,426.85 | 0.07 |
大参转债 | 113605 | 0 | 1,901,694.75 | 0.07 |
景20转债 | 113602 | 0 | 1,692,123.16 | 0.06 |
东宝转债 | 123214 | 0 | 1,782,027.14 | 0.06 |
天能转债 | 123071 | 0 | 1,814,512.31 | 0.06 |
明新转债 | 111004 | 0 | 1,731,511.82 | 0.06 |
兴发转债 | 110089 | 0 | 1,721,591.28 | 0.06 |
中环转2 | 123146 | 0 | 1,741,180.65 | 0.06 |
科顺转债 | 123216 | 0 | 1,600,305.16 | 0.06 |
易瑞转债 | 123220 | 0 | 1,608,899.02 | 0.06 |
天源转债 | 123213 | 0 | 1,440,387.28 | 0.05 |
泉峰转债 | 113629 | 0 | 1,383,702.70 | 0.05 |
寿22转债 | 113660 | 0 | 1,404,838.58 | 0.05 |
能化转债 | 127027 | 0 | 1,387,555.95 | 0.05 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 1,413,190.07 | 0.05 |
永鼎转债 | 110058 | 0 | 1,104,653.67 | 0.04 |
天箭转债 | 127071 | 0 | 1,067,271.01 | 0.04 |
泰福转债 | 123160 | 0 | 1,114,119.22 | 0.04 |
立高转债 | 123179 | 0 | 1,178,539.49 | 0.04 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 948,633.60 | 0.03 |
能辉转债 | 123185 | 0 | 905,879.72 | 0.03 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 803,964.96 | 0.03 |
鲁泰转债 | 127016 | 0 | 772,070.15 | 0.03 |
密卫转债 | 113658 | 0 | 807,547.71 | 0.03 |
回盛转债 | 123132 | 0 | 558,321.54 | 0.02 |
华设转债 | 113674 | 0 | 577,758.94 | 0.02 |
金铜转债 | 113068 | 0 | 564,086.42 | 0.02 |
山石转债 | 118007 | 0 | 640,781.34 | 0.02 |
高测转债 | 118014 | 0 | 398,684.38 | 0.01 |
金盘转债 | 118019 | 0 | 251,095.46 | 0.01 |
阳谷转债 | 123211 | 0 | 366,589.85 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 90天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0.0395 | 2024-04-19 |
2021 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 0.0235 | 2022-01-20 |
2021 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 0.0035 | 2021-07-19 |
2021 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 0.0566 | 2021-04-19 |
2020 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 0.0139 | 2021-01-20 |
2020 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 0.0302 | 2020-10-26 |
2020 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 0.0328 | 2020-07-16 |
2019 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 0.0048 | 2020-01-20 |
2019 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 0.0159 | 2019-10-24 |
2019 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 0.0145 | 2019-07-17 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |