嘉实多元债券A | 债券型 | 中低风险
嘉实多元收益债券型证券投资基金
基金代码: 070015基金状态: 开放交易
1.3140
最新净值(2021-12-03 )
0.3820%
日净值增长率(2021-12-03 )
0.60% (0.80%) 7.5折
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单位:元
近一周涨幅
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历史累计涨幅
138.00%
基金全称 嘉实多元收益债券型证券投资基金 基金公司 嘉实基金管理有限公司
基金简称 嘉实多元债券A 成立日期 2008-09-10
基金代码 070015 总规模 20.30亿份 (2021-09-30)
基金类型 债券型 总资产 29.19亿元 (2021-09-30)
资产分布 (截止日期   2021-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2021-09-30)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
21国开03 210203 6,900,000 699,246,000.00 27.46
21国开02 210202 2,000,000 201,120,000.00 7.90
21国债10 019658 2,000,000 199,560,000.00 7.84
20国开02 200202 1,400,000 138,460,000.00 5.44
大秦转债 113044 848,780 89,563,265.60 3.52
浦发转债 110059 0 63,283,268.20 2.49
长证转债 127005 0 26,735,257.92 1.05
鸿路转债 128134 0 22,566,250.70 0.89
国君转债 113013 0 22,071,342.80 0.87
海澜转债 110045 0 21,360,028.80 0.84
苏银转债 110053 0 13,695,948.00 0.54
招路转债 127012 0 12,654,910.00 0.50
川投转债 110061 0 12,599,377.00 0.49
恒逸转债 127022 0 11,726,515.50 0.46
南航转债 110075 0 10,756,740.00 0.42
亨通转债 110056 0 8,054,592.00 0.32
冀东转债 127025 0 7,567,627.62 0.30
中天转债 110051 0 7,021,117.80 0.28
金能转债 113545 0 6,889,804.00 0.27
立讯转债 128136 0 6,597,928.60 0.26
比音转债 128113 0 6,453,554.42 0.25
正邦转债 128114 0 6,149,097.64 0.24
太阳转债 128029 0 5,463,762.72 0.21
广汽转债 113009 0 4,748,754.00 0.19
山鹰转债 110047 0 3,694,619.40 0.15
鹰19转债 110063 0 2,930,779.00 0.12
长海转债 123091 0 2,659,192.94 0.10
龙大转债 128119 0 2,273,017.19 0.09
福能转债 110048 0 2,020,044.60 0.08
烽火转债 110062 0 1,099,949.00 0.04
健友转债 113579 0 649,877.20 0.03
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中央国债登记结算公司的中国债券总指数
基金经理
王茜 -- 基金经理
王茜女士,武汉大学工商管理硕士,18年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理,中信证券固定收益部,长盛基金管理有限公司基金经理。2008年11月加盟嘉实基金管理有限公司,曾任固定收益业务体系配置策略组组长,现任养老金投资联席CIO。2003年10月25日至2008年11月6日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,2005年12月12日至2008年11月8日任长盛货币市场基金基金经理。2011年3月23日至2020年11月26日任嘉实多利分级债券型证券投资基金基金经理、2015年7月13日至2018年12月19日任嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、2015年11月27日至2020年10月19日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年3月14日至2020年1月3日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年8月23日至2018年9月5日任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金基金经理、2017年8月24日至2018年6月26日任嘉实致博纯债债券型证券投资基金基金经理、2018年6月8日至2020年1月3日任嘉实致兴定期开放纯债券型发起式证投资基金基金经理、2018年11月2日至2021年1月15日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2019年12月4日至2020年12月15日任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2020年11月27日至2020年11月28日任嘉实多利收益债券型证券投资基金基金经理。2009年2月13日至今任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理、2019年12月9日至今任嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年12月24日至今任嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年9月7日至今任嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年2月26日至今任嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
洪流 -- 基金经理
洪流先生,硕士研究生,22年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任新疆金新信托有限公司证券管理总部信息研究部经理,德恒证券股份有限公司信息研究中心副总经理、经纪业务管理部副总经理,兴业证券股份有限公司研究发展中心高级研究员、理财服务中心首席理财分析师、上海证券资产管理分公司客户资产管理部副总监,圆信永丰基金管理有限公司首席投资官。2019年2月加入嘉实基金管理有限公司,曾任上海GARP投资策略组投资总监,现任主基金经理。2014年11月19日至2019年1月31日任圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2015年10月28日至2019年1月31日任圆信永丰优加生活股票型证券投资基金基金经理、2016年7月27日至2019年1月31日任圆信永丰强化收益债券型证券投资基金基金经理、2017年3月29日至2019年1月31日任圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金基金经理、2017年11月30日至2019年1月31日任圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)基金经理、2017年12月13日至2019年1月31日任圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月1日至今任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理、2019年9月4日至今任嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2019年9月10日至今任嘉实价值成长混合型证券投资基金基金经理、2019年9月28日至今任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理、2020年1月20日至今任嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金基金经理、2021年2月24日至今任嘉实竞争力优选混合型证券投资基金基金经理、2021年3月16日至今任嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金基金经理。
投资目标
在控制风险和保持资产流动性的前提下,本基金通过谋求较高的当期收益,力争资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金主要投资于国债、金融债、企业债、次级债、可转换债券、资产支持证券、央行票据、短期融资券等债券类资产,及债券回购、银行存款等。
投资策略
1、资产配置在本基金投资管理计划中,投资策略由自上而下的资产配置计划和自下而上的单个证券选择计划组成。本基金根据对宏观经济趋势、国家宏观政策趋势、行业及企业盈利和信用状况、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等等的动态分析,在限定投资范围内,决定债券类资产和权益类资产的配置比例、并跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化,定期对大类资产配置比例进行调整。 在进行债券类资产的组合配置策略时,本基金将通过对宏观经济趋势、货币及财政政策趋势、债券市场供求关系、信用息差水平等因素的综合分析,决定债券类资产的组合配置;在进行权益类资产的组合配置策略时,本基金将通过动态跟踪行业景气度和估值水平,决定权益类属资产的组合配置。本基金的权益类资产投资作为债券类资产投资的辅助和补充,以本金安全为最重要因素。本基金将审慎考察二级市场股票投资,在严格控制风险的情况下,争取为投资者获得长期稳定的回报。 2、债券投资策略(1)债券投资(可转债除外)在本基金的债券(可转债除外)投资过程中,本基金管理人将采取积极主动的投资策略,在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的基础上,以中长期利率趋势分析和债券市场供求关系研究为核心,结合信用息差水平分析和收益率曲线形态分析,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益①确定组合久期。本基金将通过积极主动地预测市场利率的变动趋势,相应调整债券组合的久期配置,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。在确定债券组合久期的过程中,本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上,根据债券市场收益率曲线的当前形态,通过合理假设下的情景分析和压力测试,最后确定最优的债券组合久期。 ②确定债券组合的期限结构和类属配置。在债券组合的久期确定后,本基金将通过收益率曲线形态分析和类属资产相对估值分析,在组合期限结构和类属配置两个主要方面对组合进行优化,以达到在相同组合久期的条件下,进一步提高债券组合收益的目的。在组合优化的过程中,本基金将根据各类属债券资产当前的收益率曲线,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,通过嘉实债券组合优化数量模型,确定最优的期限结构和类属配置。 ③单个资产选择。在确定债券组合的期限结构和类属配置后,本基金将通过个券相对价值分析、波动特性分析和信用评级分析,在风险收益特征等方面对组合进行进一步的优化,以达到在相同期限和类属的条件下,更进一步降低组合风险,提高组合收益的目的。在单个资产选择的过程中,本基金将通过嘉实债券ROLL-DOWN模型和RICH-CHEAP模型选择相对价值低估的单个债券,并通过凸性分析选择波动特性最优的单个债券。 (2)可转债投资由于可转债兼具债性和股性,其投资风险和收益介于股票和债券之间,本基金将根据可转债的底价溢价率和到期收益率来判断其债性,根据可转债的平价溢价率和Delta系数来判断其股性。当可转债类属资产的债性较强时,将参照债券类资产的投资策略予以管理,当可转债类属资产的股性较强时,将参照股票类资产的投资策略予以管理。 3、股票投资策略本基金的股票投资包括新股申购、公开增发等一级市场投资和股票二级市场投资。 (1)新股申购、公开增发等一级市场投资在参与股票一级市场投资的过程中,本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面,运用嘉实基金的研究平台和股票估值体系,深入发掘新股内在价值,结合市场估值水平和股市投资环境,充分考虑中签率、锁定期等因素,有效识别并防范风险,以获取较好收益。 (2)二级市场股票投资本基金的股票投资主要采用自上而下的行业配置策略结合自下而上的个股选择策略。 在行业配置方面,本基金的核心方法是:针对主要行业,适度均衡配置。充分借鉴内部和外部研究观点,动态跟踪行业景气度和估值水平,确定或调整行业配置比例。 4、权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值。本基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,尽力减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。
名称 费率
基金管理费 0.70%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 0.60%
100.00万元 ≤ 认购金额 < 300.00万元 0.40%
300.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 0.20%
认购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 0.80%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 0.50%
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.30%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 90天 0.30%
持有期限 ≥ 90天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2021 2021-07-16 2021-07-16 0.0035 2021-07-19
2021 2021-04-16 2021-04-16 0.0566 2021-04-19
2020 2021-01-19 2021-01-19 0.0139 2021-01-20
2020 2020-10-23 2020-10-23 0.0302 2020-10-26
2020 2020-07-15 2020-07-15 0.0328 2020-07-16
2019 2020-01-17 2020-01-17 0.0048 2020-01-20
2019 2019-10-23 2019-10-23 0.0159 2019-10-24
2019 2019-07-16 2019-07-16 0.0145 2019-07-17
2019 2019-04-17 2019-04-17 0.0064 2019-04-18
2018 2018-04-19 2018-04-19 0.0251 2018-04-20

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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