基金全称 | 嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实阿尔法优选混合A | 成立日期 | 2021-03-16 |
基金代码 | 011246 | 总规模 | 32.69亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 15.96亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 56,502 | 96,217,255.80 | 6.09 |
紫金矿业 | 601899 | 5,200,403 | 87,470,778.46 | 5.54 |
龙净环保 | 600388 | 6,275,962 | 79,892,996.26 | 5.06 |
兖矿能源 | 01171 | 4,734,000 | 70,554,030.59 | 4.47 |
中国移动 | 00941 | 958,000 | 58,100,970.81 | 3.68 |
晶盛机电 | 300316 | 1,691,034 | 57,951,735.18 | 3.67 |
腾讯控股 | 00700 | 193,900 | 53,401,977.67 | 3.38 |
五粮液 | 000858 | 338,413 | 51,949,779.63 | 3.29 |
山西汾酒 | 600809 | 198,801 | 48,722,149.08 | 3.09 |
山东黄金 | 600547 | 1,180,898 | 33,336,750.54 | 2.11 |
山东黄金 | 01787 | 1,771,000 | 25,495,340.79 | 1.61 |
兖矿能源 | 600188 | 941,600 | 22,400,664.00 | 1.42 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |