基金全称 | 华夏创新驱动混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏创新驱动混合A | 成立日期 | 2020-10-27 |
基金代码 | 010305 | 总规模 | 31.71亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 19.56亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
北方华创 | 002371 | 570,637 | 174,386,667.20 | 8.94 |
中微公司 | 688012 | 775,000 | 115,707,500.00 | 5.93 |
海康威视 | 002415 | 3,538,551 | 113,799,800.16 | 5.83 |
东方电缆 | 603606 | 2,472,358 | 109,476,012.24 | 5.61 |
新宝股份 | 002705 | 4,839,921 | 80,342,688.60 | 4.12 |
立讯精密 | 002475 | 2,643,900 | 77,757,099.00 | 3.98 |
宁德时代 | 300750 | 404,556 | 76,930,368.96 | 3.94 |
快手-W | 01024 | 1,672,700 | 74,378,742.37 | 3.81 |
华海清科 | 688120 | 384,020 | 66,819,480.00 | 3.42 |
京东方A | 000725 | 16,338,900 | 66,335,934.00 | 3.40 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |