基金全称 | 景顺长城研究精选股票型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺研究精选股票 | 成立日期 | 2014-08-12 |
基金代码 | 000688 | 总规模 | 10.34亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 12.81亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
巨星科技 | 002444 | 3,643,082 | 91,914,958.86 | 7.31 |
寒武纪 | 688256 | 414,527 | 71,903,853.42 | 5.72 |
安集科技 | 688019 | 452,401 | 61,820,596.65 | 4.92 |
工业富联 | 601138 | 2,077,500 | 47,304,675.00 | 3.76 |
诺瓦星云 | 301589 | 99,619 | 44,912,036.36 | 3.57 |
思特威 | 688213 | 887,815 | 44,284,212.20 | 3.52 |
德明利 | 001309 | 323,100 | 43,783,281.00 | 3.48 |
水晶光电 | 002273 | 2,832,800 | 43,001,904.00 | 3.42 |
聚辰股份 | 688123 | 717,009 | 39,786,829.41 | 3.17 |
中科蓝讯 | 688332 | 596,731 | 39,652,774.95 | 3.15 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.2300 | 2023-06-30 |
2014 | 2014-11-10 | 2014-11-10 | 0.0200 | 2014-11-11 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |