基金全称 | 景顺长城核心招景混合型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺长城核心招景混合 | 成立日期 | 2021-01-06 |
基金代码 | 010108 | 总规模 | 59.79亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 39.07亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国海洋石油 | 00883 | 17,000,000 | 279,253,662.00 | 7.34 |
贵州茅台 | 600519 | 150,000 | 255,435,000.00 | 6.71 |
紫金矿业 | 601899 | 13,000,018 | 218,660,302.76 | 5.75 |
爱玛科技 | 603529 | 4,500,000 | 140,355,000.00 | 3.69 |
杭叉集团 | 603298 | 5,000,065 | 137,101,782.30 | 3.60 |
雅迪控股 | 01585 | 10,000,000 | 114,950,540.00 | 3.02 |
中远海能 | 600026 | 6,000,000 | 100,980,000.00 | 2.65 |
川投能源 | 600674 | 6,000,050 | 99,900,832.50 | 2.63 |
安徽合力 | 600761 | 5,000,017 | 99,150,337.11 | 2.61 |
中国海油 | 600938 | 2,740,200 | 80,096,046.00 | 2.10 |
晋控煤业 | 601001 | 5,000,000 | 76,950,000.00 | 2.02 |
中远海能 | 01138 | 4,000,000 | 29,408,482.00 | 0.77 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |