【南方高增长混合型证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

近一周涨幅

-1.71%

今年来涨幅

0.44%

历史累计涨幅

932.69%

基金全称	南方高增长混合型证券投资基金	基金公司	南方基金管理股份有限公司
基金简称	南方高增长混合(LOF)	成立日期	2005-07-13
基金代码	160106	总规模	10.49亿份 (2024-09-30)
基金类型	混合型	总资产	14.31亿元 (2024-09-30)

资产分布 (截止日期 2024-09-30)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-09-30)

股票名称	股票代码	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
中国船舶	600150	3,011,440	125,787,848.80	8.81
九号公司	689009	2,424,818	116,876,227.60	8.18
珠海冠宇	688772	4,214,527	72,363,428.59	5.07
药明康德	603259	1,284,900	67,277,364.00	4.71
华能国际	600011	8,608,200	66,369,222.00	4.65
中船防务	600685	2,371,750	64,132,120.00	4.49
铂力特	688333	1,139,955	59,517,050.55	4.17
甘李药业	603087	1,078,880	52,638,555.20	3.68
中国动力	600482	2,174,768	52,433,656.48	3.67
顺丰控股	002352	1,042,526	46,892,819.48	3.28

风险等级

中风险

业绩比较标准

上证综指×90%+上证国债指数×10%

基金经理

张延闽 -- 基金经理

张延闽先生,哈尔滨工业大学控制科学与工程硕士,具有基金从业资格。曾就职于融通基金管理有限公司,历任研究员、基金经理、权益投资部总经理。2014年10月25日至2016年8月11日,任基金通乾基金经理;2015年1月16日至2019年4月12日,任融通转型三动力灵活配置混合基金经理;2016年8月12日至2020年1月2日,任融通通乾研究精选混合基金经理;2017年2月17日至2020年1月2日,任融通新蓝筹混合基金经理;2018年2月11日至2019年11月30日,任融通逆向策略灵活配置混合基金经理;2018年12月5日至2019年12月11日,任融通研究优选混合基金经理。2020年1月加入南方基金,现任权益投资部总经理;2020年5月29日至今,任南方积配、南方中国梦基金经理;2021年8月20日至今,任南方高增基金经理;2022年11月11日至今,任南方优势产业混合基金经理;2022年11月21日至今,兼任投资经理;2023年3月17日至今,任南方阿尔法混合基金经理;2023年9月26日至今,任南方智信混合基金经理。

投资目标

本基金为混合型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,以具有高成长性的公司为主要投资对象,力争为投资者寻求最高的超额回报。

投资范围

本基金的投资标的物包括国内依法公开发行的各类股票、债券及其他金融工具,其中股票(含可转债)的投资比例为 60%-95%,并以具有如下高增长特征的品种为主:1、未来 2 年预期主营业务收入增长率和息税前利润增长率均超过 GDP 增长率 3 倍,且根据“南方高成长评价体系”,在全部上市公司中成长性和投资价值排名前 5%的公司。2、面临重大的发展机遇,具备超常规增长潜力的公司

投资策略

作为以高增长为目标的混合型基金,本基金在股票和可转债的投资中,采用“自下而上”的策略进行投资决策,以寻求超额收益。本基金选股主要依据南方基金公司建立的“南方高成长评价体系”,通过定量与定性相结合的评价方法,选择未来 2年预期主营业务收入增长率和息税前利润增长率均超过 GDP 增长率 3倍,且根据该体系,在全部上市公司中成长性和投资价值排名前 5%的公司,或者是面临重大的发展机遇,具备超常规增长潜力的公司为主要投资对象,这类股票占全部股票市值的比例不低于 80%。

名称	费率
基金管理费	1.20%
基金托管费	0.20%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 10.00万元	1.50%
10.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元	1.20%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元	0.90%
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元	0.60%
申购金额 ≥ 1000.00万元	1000.00元/笔

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 180天	0.50%
6月 ≤ 持有期限 < 12月	0.40%
12月 ≤ 持有期限 < 24月	0.20%
持有期限 ≥ 24月	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2021	2022-01-18	2022-01-18	0.2270	2022-01-20
2020	2021-01-18	2021-01-18	0.3800	2021-01-20
2019	2020-01-16	2020-01-16	0.0200	2020-01-20
2017	2018-01-16	2018-01-16	0.0440	2018-01-18
2016	2017-01-18	2017-01-18	0.0200	2017-01-20
2015	2016-01-20	2016-01-20	0.6450	2016-01-22
2014	2015-01-20	2015-01-20	0.1800	2015-01-22
2013	2014-01-17	2014-01-17	0.1600	2014-01-21
2012	2013-01-15	2013-01-15	0.0300	2013-01-17
2011	2012-01-12	2012-01-12	0.0200	2012-01-16

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。