基金全称 | 南方高增长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方高增长混合(LOF) | 成立日期 | 2005-07-13 |
基金代码 | 160106 | 总规模 | 10.65亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 13.39亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
九号公司 | 689009 | 3,915,664 | 117,274,136.80 | 8.78 |
中国船舶 | 600150 | 3,079,240 | 113,931,880.00 | 8.53 |
中船防务 | 600685 | 3,245,250 | 84,344,047.50 | 6.32 |
华能国际 | 600011 | 7,461,100 | 69,985,118.00 | 5.24 |
铂力特 | 688333 | 806,772 | 64,119,478.96 | 4.80 |
甘源食品 | 002991 | 685,976 | 59,467,259.44 | 4.45 |
圣农发展 | 002299 | 3,442,217 | 56,417,936.63 | 4.22 |
珠海冠宇 | 688772 | 3,963,683 | 53,628,630.99 | 4.02 |
开立医疗 | 300633 | 1,323,411 | 50,289,618.00 | 3.77 |
甘李药业 | 603087 | 1,126,880 | 45,165,350.40 | 3.38 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 10.00万元 | 1.50% |
10.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
6月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.40% |
12月 ≤ 持有期限 < 24月 | 0.20% |
持有期限 ≥ 24月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.2270 | 2022-01-20 |
2020 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 0.3800 | 2021-01-20 |
2019 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0.0200 | 2020-01-20 |
2017 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 0.0440 | 2018-01-18 |
2016 | 2017-01-18 | 2017-01-18 | 0.0200 | 2017-01-20 |
2015 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 0.6450 | 2016-01-22 |
2014 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 0.1800 | 2015-01-22 |
2013 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 0.1600 | 2014-01-21 |
2012 | 2013-01-15 | 2013-01-15 | 0.0300 | 2013-01-17 |
2011 | 2012-01-12 | 2012-01-12 | 0.0200 | 2012-01-16 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |