基金全称 | 嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实产业优选混合(LOF) | 成立日期 | 2018-07-05 |
基金代码 | 501189 | 总规模 | 8.10亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 7.56亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
成都银行 | 601838 | 4,718,271 | 64,168,485.60 | 8.55 |
万华化学 | 600309 | 749,889 | 62,090,809.20 | 8.27 |
太阳纸业 | 002078 | 4,189,712 | 61,002,206.72 | 8.12 |
坚朗五金 | 002791 | 1,615,550 | 55,946,496.50 | 7.45 |
隆华新材 | 301149 | 3,889,300 | 44,921,415.00 | 5.98 |
春秋航空 | 601021 | 777,591 | 43,031,885.94 | 5.73 |
宇新股份 | 002986 | 2,891,954 | 39,475,172.10 | 5.26 |
鸿路钢构 | 002541 | 2,050,638 | 30,657,038.10 | 4.08 |
山西焦煤 | 000983 | 2,857,310 | 29,487,439.20 | 3.93 |
常熟银行 | 601128 | 4,061,100 | 28,996,254.00 | 3.86 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |