基金全称 | 南方国策动力股票型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方国策动力股票 | 成立日期 | 2015-08-26 |
基金代码 | 001692 | 总规模 | 0.66亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 1.52亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
景津装备 | 603279 | 596,480 | 12,454,502.40 | 8.30 |
贝特瑞 | 835185 | 324,647 | 7,015,621.67 | 4.68 |
宁德时代 | 300750 | 25,080 | 6,317,401.20 | 4.21 |
三环集团 | 300408 | 150,900 | 5,598,390.00 | 3.73 |
嘉友国际 | 603871 | 211,833 | 4,806,490.77 | 3.20 |
海尔智家 | 600690 | 147,200 | 4,732,480.00 | 3.15 |
凌霄泵业 | 002884 | 206,800 | 4,249,740.00 | 2.83 |
渝农商行 | 601077 | 777,500 | 4,229,600.00 | 2.82 |
贵州茅台 | 600519 | 2,400 | 4,195,200.00 | 2.80 |
招商银行 | 600036 | 101,225 | 3,807,072.25 | 2.54 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2015 | 2015-11-26 | 2015-11-26 | 0.0300 | 2015-11-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |