基金全称 | 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 东方惠新灵活配置混合A | 成立日期 | 2015-04-21 |
基金代码 | 001198 | 总规模 | 0.28亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.21亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
恒玄科技 | 688608 | 12,644 | 1,950,589.88 | 9.54 |
寒武纪 | 688256 | 10,966 | 1,479,971.36 | 7.24 |
海光信息 | 688041 | 17,926 | 1,272,387.48 | 6.22 |
圣邦股份 | 300661 | 14,100 | 1,255,041.00 | 6.14 |
龙芯中科 | 688047 | 10,975 | 1,213,944.75 | 5.94 |
龙迅股份 | 688486 | 8,690 | 1,032,111.30 | 5.05 |
中科蓝讯 | 688332 | 13,429 | 1,012,815.18 | 4.95 |
力芯微 | 688601 | 19,021 | 996,510.19 | 4.87 |
汇顶科技 | 603160 | 14,100 | 974,310.00 | 4.77 |
卓胜微 | 300782 | 6,900 | 972,900.00 | 4.76 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 0.1968 | 2021-01-28 |
2020 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 0.0192 | 2020-02-03 |
2019 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 0.0092 | 2019-07-18 |
2019 | 2019-02-13 | 2019-02-13 | 0.0050 | 2019-02-14 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |