基金全称 | 银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华专精特新量化优选股票发起式A | 成立日期 | 2022-07-20 |
基金代码 | 014668 | 总规模 | 0.28亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 0.24亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
纵横股份 | 688070 | 7,061 | 359,404.90 | 1.49 |
蓝海华腾 | 300484 | 20,100 | 303,510.00 | 1.26 |
长川科技 | 300604 | 7,000 | 235,200.00 | 0.98 |
江天化学 | 300927 | 15,100 | 234,050.00 | 0.97 |
南亚新材 | 688519 | 9,997 | 212,436.25 | 0.88 |
理工导航 | 688282 | 7,697 | 209,512.34 | 0.87 |
金杨股份 | 301210 | 5,400 | 206,226.00 | 0.86 |
汇得科技 | 603192 | 12,700 | 208,026.00 | 0.86 |
瑞华泰 | 688323 | 13,605 | 204,619.20 | 0.85 |
中光防雷 | 300414 | 24,600 | 204,426.00 | 0.85 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |