基金全称 | 摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII) | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根标普500指数(QDII)人民币 | 成立日期 | 2023-04-06 |
基金代码 | 017641 | 总规模 | 4.75亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 6.15亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
微软 | MSFT | 12,863 | 38,396,163.05 | 6.47 |
苹果 | AAPL | 25,128 | 30,571,996.28 | 5.15 |
英伟达 | NVDA | 4,276 | 27,412,402.06 | 4.62 |
亚马逊 | AMZN | 15,825 | 20,252,773.28 | 3.41 |
Meta Platforms Inc-A | META | 3,808 | 13,119,283.90 | 2.21 |
谷歌-A | GOOGL | 10,202 | 10,924,794.87 | 1.84 |
Berkshire Hathaway B | BRK/B | 3,150 | 9,398,306.61 | 1.58 |
谷歌-C | GOOG | 8,541 | 9,226,711.62 | 1.56 |
礼来 | LLY | 1,381 | 7,622,603.78 | 1.29 |
博通 | AVGO | 762 | 7,165,683.37 | 1.21 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |