基金全称 | 易方达标普500指数证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易标普500指数人民币(QDII) | 成立日期 | 2016-12-02 |
基金代码 | 161125 | 总规模 | 3.73亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 9.66亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
苹果 | AAPL | 37,316 | 67,173,245.38 | 6.98 |
英伟达 | NVDA | 60,519 | 58,420,820.55 | 6.07 |
微软 | MSFT | 18,364 | 55,641,278.26 | 5.78 |
亚马逊 | AMZN | 23,165 | 36,532,666.16 | 3.79 |
Meta Platforms Inc-A | META | 5,396 | 22,711,116.93 | 2.36 |
特斯拉 | TSLA | 6,913 | 20,068,186.37 | 2.08 |
谷歌-A | GOOGL | 14,463 | 19,680,731.47 | 2.04 |
博通 | AVGO | 11,561 | 19,267,084.62 | 2.00 |
谷歌-C | GOOG | 11,781 | 16,127,704.75 | 1.68 |
Berkshire Hathaway B | BRK/B | 4,537 | 14,783,170.03 | 1.54 |
摩根大通 | JPM | 6,969 | 12,008,502.48 | 1.25 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |