基金全称 | 新华优选分红混合型证券投资基金 | 基金公司 | 新华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 新华优选分红混合 | 成立日期 | 2005-09-16 |
基金代码 | 519087 | 总规模 | 16.19亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 9.40亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
海泰新光 | 688677 | 1,274,604 | 67,847,170.92 | 7.52 |
开立医疗 | 300633 | 1,205,900 | 57,039,070.00 | 6.32 |
固德威 | 688390 | 430,350 | 56,195,103.00 | 6.23 |
德业股份 | 605117 | 666,600 | 55,927,740.00 | 6.20 |
微电生理 | 688351 | 1,786,984 | 45,836,139.60 | 5.08 |
禾迈股份 | 688032 | 164,843 | 44,507,610.00 | 4.93 |
迎驾贡酒 | 603198 | 665,500 | 44,115,995.00 | 4.89 |
澳华内镜 | 688212 | 644,163 | 39,957,430.89 | 4.43 |
英杰电气 | 300820 | 607,967 | 34,824,349.76 | 3.86 |
金种子酒 | 600199 | 1,781,700 | 32,997,084.00 | 3.66 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.70% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.10% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 0.0465 | 2021-02-02 |
2021 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 0.0610 | 2021-01-26 |
2021 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 0.2050 | 2021-01-15 |
2020 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 0.0600 | 2020-07-09 |
2020 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 0.0635 | 2020-07-02 |
2020 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | 0.0390 | 2020-06-18 |
2020 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 0.0330 | 2020-06-03 |
2020 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | 0.0370 | 2020-05-21 |
2020 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 0.0360 | 2020-03-17 |
2015 | 2015-05-25 | 2015-05-25 | 0.0450 | 2015-05-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2008-01-03 | 1 : 1.6086 | 份额拆分 | 1.6086 | 1.0000 |