基金全称 | 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 泰信基金管理有限公司 |
基金简称 | 泰信优势增长混合 | 成立日期 | 2008-06-25 |
基金代码 | 290005 | 总规模 | 0.17亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.30亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 1,000 | 1,702,900.00 | 6.89 |
北方华创 | 002371 | 4,300 | 1,314,080.00 | 5.31 |
昭衍新药 | 603127 | 42,000 | 759,360.00 | 3.07 |
航发动力 | 600893 | 18,000 | 611,280.00 | 2.47 |
宁德时代 | 300750 | 2,840 | 540,054.40 | 2.18 |
中航高科 | 600862 | 25,000 | 489,000.00 | 1.98 |
横店影视 | 603103 | 30,000 | 475,200.00 | 1.92 |
紫光国微 | 002049 | 6,600 | 428,340.00 | 1.73 |
中国中免 | 601888 | 5,000 | 427,100.00 | 1.73 |
恒生电子 | 600570 | 17,566 | 396,288.96 | 1.60 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2015 | 2015-12-28 | 2015-12-28 | 0.1000 | 2015-12-29 |
2014 | 2014-12-29 | 2014-12-29 | 0.0500 | 2014-12-30 |
2013 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 0.0200 | 2013-12-18 |
2010 | 2010-12-28 | 2010-12-28 | 0.0600 | 2010-12-29 |
2010 | 2010-12-20 | 2010-12-20 | 0.0300 | 2010-12-21 |
2010 | 2010-11-05 | 2010-11-05 | 0.2200 | 2010-11-08 |
2009 | 2009-12-21 | 2009-12-21 | 0.1000 | 2009-12-22 |
2009 | 2009-02-18 | 2009-02-18 | 0.0300 | 2009-02-19 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |