基金全称 | 泰信现代服务业混合型证券投资基金 | 基金公司 | 泰信基金管理有限公司 |
基金简称 | 泰信现代服务业混合 | 成立日期 | 2013-02-07 |
基金代码 | 290014 | 总规模 | 0.51亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.69亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
天齐锂业 | 002466 | 97,271 | 4,666,089.87 | 6.87 |
中矿资源 | 002738 | 126,829 | 4,657,160.88 | 6.85 |
融捷股份 | 002192 | 118,870 | 4,603,835.10 | 6.77 |
天华新能 | 300390 | 231,529 | 4,591,220.07 | 6.76 |
西藏矿业 | 000762 | 207,436 | 4,505,509.92 | 6.63 |
永兴材料 | 002756 | 94,281 | 4,500,032.13 | 6.62 |
赣锋锂业 | 002460 | 122,975 | 4,471,371.00 | 6.58 |
雅化集团 | 002497 | 426,285 | 4,420,575.45 | 6.50 |
盛新锂能 | 002240 | 227,996 | 4,395,762.88 | 6.47 |
宁德时代 | 300750 | 22,200 | 4,221,552.00 | 6.21 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2014 | 2014-12-29 | 2014-12-29 | 0.0500 | 2014-12-30 |
2013 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 0.0100 | 2013-12-18 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |