基金全称 | 泰信现代服务业混合型证券投资基金 | 基金公司 | 泰信基金管理有限公司 |
基金简称 | 泰信现代服务业混合 | 成立日期 | 2013-02-07 |
基金代码 | 290014 | 总规模 | 0.63亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.80亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
雅化集团 | 002497 | 514,585 | 5,866,269.00 | 7.37 |
永兴材料 | 002756 | 180,681 | 5,736,621.75 | 7.21 |
天华新能 | 300390 | 299,429 | 5,710,111.03 | 7.17 |
盛新锂能 | 002240 | 434,596 | 5,597,596.48 | 7.03 |
天齐锂业 | 002466 | 169,819 | 5,441,000.76 | 6.83 |
赣锋锂业 | 002460 | 155,275 | 5,243,636.75 | 6.59 |
融捷股份 | 002192 | 170,370 | 5,220,136.80 | 6.56 |
西藏矿业 | 000762 | 270,636 | 5,190,798.48 | 6.52 |
中矿资源 | 002738 | 153,729 | 4,943,924.64 | 6.21 |
宁德时代 | 300750 | 17,600 | 4,439,072.00 | 5.58 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2014 | 2014-12-29 | 2014-12-29 | 0.0500 | 2014-12-30 |
2013 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 0.0100 | 2013-12-18 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |