基金全称 | 诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 诺德基金管理有限公司 |
基金简称 | 诺德精选混合A | 成立日期 | 2017-02-24 |
基金代码 | 003561 | 总规模 | 0.34亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.37亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
海大集团 | 002311 | 23,211 | 1,042,406.01 | 3.00 |
长春高新 | 000661 | 7,049 | 1,027,744.20 | 2.96 |
阳光电源 | 300274 | 11,700 | 1,024,803.00 | 2.95 |
泸州老窖 | 000568 | 4,800 | 861,216.00 | 2.48 |
爱美客 | 300896 | 2,533 | 745,537.89 | 2.15 |
桐昆股份 | 601233 | 45,500 | 688,415.00 | 1.98 |
福斯特 | 603806 | 27,600 | 669,852.00 | 1.93 |
美年健康 | 002044 | 109,200 | 656,292.00 | 1.89 |
中矿资源 | 002738 | 17,000 | 634,270.00 | 1.83 |
海力风电 | 301155 | 9,800 | 579,670.00 | 1.67 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |