基金全称 | 华安强化收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安强化收益债券A | 成立日期 | 2009-04-13 |
基金代码 | 040012 | 总规模 | 1.38亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 1.63亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22华夏银行01 | 2228016 | 100,000 | 10,070,888.77 | 6.41 |
22光大银行小微债 | 2228009 | 100,000 | 10,072,868.85 | 6.41 |
苏行转债 | 127032 | 74,000 | 9,061,735.89 | 5.77 |
华安转债 | 110067 | 80,000 | 8,831,660.27 | 5.62 |
浙22转债 | 113060 | 67,440 | 8,395,951.11 | 5.35 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 8,089,614.16 | 5.15 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 7,927,661.68 | 5.05 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 6,537,167.60 | 4.16 |
景23转债 | 113669 | 0 | 6,256,769.53 | 3.98 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 5,798,089.66 | 3.69 |
通裕转债 | 123149 | 0 | 5,092,307.12 | 3.24 |
宏发转债 | 110082 | 0 | 4,749,347.95 | 3.02 |
国微转债 | 127038 | 0 | 4,093,610.01 | 2.61 |
三角转债 | 123114 | 0 | 3,546,450.96 | 2.26 |
长汽转债 | 113049 | 0 | 2,979,231.96 | 1.90 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 2,405,125.40 | 1.53 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 2,179,942.47 | 1.39 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 2,072,156.29 | 1.32 |
大参转债 | 113605 | 0 | 1,992,049.16 | 1.27 |
环旭转债 | 113045 | 0 | 1,632,596.71 | 1.04 |
科利转债 | 127066 | 0 | 1,618,839.04 | 1.03 |
韦尔转债 | 113616 | 0 | 1,489,188.25 | 0.95 |
福22转债 | 113661 | 0 | 1,407,451.23 | 0.90 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 1,116,863.01 | 0.71 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 0.0300 | 2022-01-21 |
2021 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 0.0380 | 2021-10-27 |
2021 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 0.0100 | 2021-07-20 |
2020 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 0.0054 | 2021-01-21 |
2020 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 0.0350 | 2020-10-27 |
2020 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 0.0300 | 2020-07-21 |
2020 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 0.0340 | 2020-04-21 |
2019 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0.0150 | 2020-01-17 |
2019 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 0.0210 | 2019-10-23 |
2019 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 0.0100 | 2019-07-18 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |