基金全称 | 泰信中小盘精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 泰信基金管理有限公司 |
基金简称 | 泰信中小盘精选混合 | 成立日期 | 2011-10-26 |
基金代码 | 290011 | 总规模 | 3.23亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 7.71亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
恒玄科技 | 688608 | 720,000 | 76,017,600.00 | 9.90 |
龙迅股份 | 688486 | 860,000 | 74,441,600.00 | 9.70 |
虹软科技 | 688088 | 2,260,000 | 73,653,400.00 | 9.59 |
裕太微 | 688515 | 900,000 | 69,462,000.00 | 9.05 |
芯动联科 | 688582 | 2,000,000 | 68,300,000.00 | 8.90 |
峰岹科技 | 688279 | 600,000 | 68,226,000.00 | 8.89 |
福昕软件 | 688095 | 980,000 | 66,218,600.00 | 8.62 |
炬芯科技 | 688049 | 2,260,000 | 62,918,400.00 | 8.19 |
中科蓝讯 | 688332 | 910,000 | 60,469,500.00 | 7.88 |
臻镭科技 | 688270 | 1,100,000 | 56,474,000.00 | 7.36 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2015 | 2016-01-06 | 2016-01-06 | 0.1350 | 2016-01-07 |
2014 | 2015-01-08 | 2015-01-08 | 0.0700 | 2015-01-09 |
2013 | 2013-12-17 | 2013-12-17 | 0.0400 | 2013-12-18 |
2012 | 2012-05-14 | 2012-05-14 | 0.0150 | 2012-05-15 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |