基金全称 | 泰信发展主题混合型证券投资基金 | 基金公司 | 泰信基金管理有限公司 |
基金简称 | 泰信发展主题混合 | 成立日期 | 2010-12-15 |
基金代码 | 290008 | 总规模 | 0.43亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.62亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
西藏矿业 | 000762 | 178,695 | 5,110,677.00 | 8.54 |
永兴材料 | 002756 | 97,683 | 5,100,029.43 | 8.52 |
融捷股份 | 002192 | 85,676 | 4,644,495.96 | 7.76 |
天齐锂业 | 002466 | 83,133 | 4,637,990.07 | 7.75 |
盛新锂能 | 002240 | 197,606 | 4,495,536.50 | 7.51 |
中矿资源 | 002738 | 120,308 | 4,488,691.48 | 7.50 |
天华新能 | 300390 | 174,837 | 4,432,117.95 | 7.41 |
赣锋锂业 | 002460 | 99,751 | 4,269,342.80 | 7.13 |
雅化集团 | 002497 | 325,427 | 4,259,839.43 | 7.12 |
藏格矿业 | 000408 | 124,636 | 3,158,276.24 | 5.28 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2015 | 2015-12-04 | 2015-12-04 | 0.2987 | 2015-12-07 |
2014 | 2015-01-08 | 2015-01-08 | 0.1400 | 2015-01-09 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |