泰信增强收益债券A | 债券型 | 中风险
泰信增强收益债券型证券投资基金
基金代码: 290007基金状态: 开放交易
1.1231
最新净值(2024-04-26 )
-0.0178%
日净值增长率(2024-04-26 )
0.60% (0.80%) 7.5折
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0/ 0      (截止日期   2024-04-26)
单位:元
近一周涨幅
0.01%
今年来涨幅
0.74%
历史累计涨幅
74.44%
基金全称 泰信增强收益债券型证券投资基金 基金公司 泰信基金管理有限公司
基金简称 泰信增强收益债券A 成立日期 2009-07-29
基金代码 290007 总规模 6.09亿份 (2024-03-31)
基金类型 债券型 总资产 6.84亿元 (2024-03-31)
资产分布 (截止日期   2024-03-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-03-31)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
23进出04 230304 1,700,000 172,794,270.49 25.31
23附息国债24 230024 900,000 91,214,262.30 13.36
23国债24 019727 700,000 70,934,931.51 10.39
22国债13 019678 600,000 61,069,397.26 8.94
23农发21 230421 600,000 60,789,442.62 8.90
G峨眉02 180170 30,000 718,318.85 0.11
风险等级
中风险
业绩比较标准
80%上证企业债指数+20%上证国债指数
基金经理
郑宇光 -- 基金经理
郑宇光先生,上海交通大学工商管理专业硕士,北京大学金融学专业与应用数学专业本科,历任平安资产管理有限责任公司交易员、投资组合经理,太平资产管理有限公司投资经理,上投摩根基金管理有限公司投资经理,中信保诚基金管理有限公司投资经理,长江证券(上海)资产管理有限公司投资经理,上海勤远投资管理中心(有限合伙)基金经理。2020年6月加入泰信基金管理有限公司,历任专户投资部副总监、基金投资部副总监、基金投资部副总监兼基金经理,现任固收投资部总监兼基金经理,2020年9月至今任泰信双息双利债券型证券投资基金基金经理;2020年10月至今任泰信增强收益债券型证券投资基金基金经理,2020年10月至今任泰信周期回报债券型证券投资基金基金经理;2021年1月至今任泰信鑫利混合型证券投资基金基金经理,2021年6月至2022年5月任泰信双债增利债券型证券投资基金基金经理,2022年3月任泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。
投资目标
本基金的投资目标是在获取债券稳定收益的基础上,通过股票一级市场申购等手段谋求高于比较基准的收益。
投资范围
本基金为债券型基金,投资范围主要为债券类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、短期融资券、可转换债券、可分离债券、资产支持证券、次级债等;本基金也可投资于权益类金融工具
投资策略
本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%,基金资产将主要投资于企业(公司)债、金融债、短期融资债券、可分离性债券、可转换债券、国债及央行票据等。投资于权益类证券的比例不高于基金资产的20%,其中包括参与一级市场新股申购、股票增发、持有可转换公司债券转股后所得股票以及权证等。基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金根据对宏观经济形势、货币和财政政策变化、经济周期及利率走势、企业盈利和信用状况、基金流动性情况等的动态分析,通过召开投资决策委员会,确定基金中各类资产的配置比例范围,并跟踪影响资产策略配置的各种因素的变化,定期对资产策略配置比例进行调整。
名称 费率
基金管理费 0.30%
基金托管费 0.10%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 0.80%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 0.60%
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.40%
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 0.20%
申购金额 ≥ 1000.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.10%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.05%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2023 2023-09-27 2023-09-27 0.0180 2023-09-28
2023 2023-06-16 2023-06-16 0.0495 2023-06-19
2022 2022-12-22 2022-12-22 0.0600 2022-12-23
2021 2021-12-22 2021-12-22 0.0470 2021-12-23
2015 2015-11-05 2015-11-05 0.1270 2015-11-06
2014 2014-12-29 2014-12-29 0.0600 2014-12-30
2013 2013-12-24 2013-12-24 0.0180 2013-12-25
2012 2012-12-06 2012-12-06 0.0230 2012-12-07
2012 2012-06-12 2012-06-12 0.0150 2012-06-13
2012 2012-05-21 2012-05-21 0.0100 2012-05-22

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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