基金全称 | 泰信增强收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 泰信基金管理有限公司 |
基金简称 | 泰信增强收益债券A | 成立日期 | 2009-07-29 |
基金代码 | 290007 | 总规模 | 6.09亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 6.84亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23进出04 | 230304 | 1,700,000 | 172,794,270.49 | 25.31 |
23附息国债24 | 230024 | 900,000 | 91,214,262.30 | 13.36 |
23国债24 | 019727 | 700,000 | 70,934,931.51 | 10.39 |
22国债13 | 019678 | 600,000 | 61,069,397.26 | 8.94 |
23农发21 | 230421 | 600,000 | 60,789,442.62 | 8.90 |
G峨眉02 | 180170 | 30,000 | 718,318.85 | 0.11 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 0.60% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0.0180 | 2023-09-28 |
2023 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0.0495 | 2023-06-19 |
2022 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0.0600 | 2022-12-23 |
2021 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 0.0470 | 2021-12-23 |
2015 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 0.1270 | 2015-11-06 |
2014 | 2014-12-29 | 2014-12-29 | 0.0600 | 2014-12-30 |
2013 | 2013-12-24 | 2013-12-24 | 0.0180 | 2013-12-25 |
2012 | 2012-12-06 | 2012-12-06 | 0.0230 | 2012-12-07 |
2012 | 2012-06-12 | 2012-06-12 | 0.0150 | 2012-06-13 |
2012 | 2012-05-21 | 2012-05-21 | 0.0100 | 2012-05-22 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |