基金全称 | 中邮纯债恒利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 中邮纯债恒利债券C | 成立日期 | 2017-04-13 |
基金代码 | 002277 | 总规模 | 5.85亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 9.00亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
G三峡EB2 | 132026 | 510,000 | 61,351,281.37 | 8.36 |
21广新03 | 149507 | 450,000 | 47,463,590.96 | 6.47 |
22洪市政MTN004 | 102281667 | 400,000 | 41,558,194.54 | 5.66 |
23国债16 | 019709 | 380,000 | 38,425,652.06 | 5.24 |
22钱投债 | 184481 | 300,000 | 31,319,202.74 | 4.27 |
中特转债 | 127056 | 0 | 22,186,298.63 | 3.02 |
金田转债 | 113046 | 0 | 20,498,960.96 | 2.79 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 18,752,079.45 | 2.56 |
重银转债 | 113056 | 0 | 15,695,958.90 | 2.14 |
华友转债 | 113641 | 0 | 15,421,101.37 | 2.10 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 12,232,989.04 | 1.67 |
密卫转债 | 113658 | 0 | 11,138,589.04 | 1.52 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 10,732,393.97 | 1.46 |
常银转债 | 113062 | 0 | 10,341,323.01 | 1.41 |
家悦转债 | 113584 | 0 | 10,280,412.94 | 1.40 |
国投转债 | 110073 | 0 | 10,226,760.41 | 1.39 |
仙乐转债 | 123113 | 0 | 9,700,249.32 | 1.32 |
兴发转债 | 110089 | 0 | 9,540,838.36 | 1.30 |
绿动转债 | 113054 | 0 | 9,390,242.47 | 1.28 |
G三峡EB1 | 132018 | 0 | 9,049,767.81 | 1.23 |
希望转2 | 127049 | 0 | 8,796,906.16 | 1.20 |
华安转债 | 110067 | 0 | 8,831,660.27 | 1.20 |
嘉诚转债 | 113656 | 0 | 8,561,961.19 | 1.17 |
南航转债 | 110075 | 0 | 8,362,520.27 | 1.14 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 8,017,084.66 | 1.09 |
洋丰转债 | 127031 | 0 | 7,568,394.71 | 1.03 |
南银转债 | 113050 | 0 | 7,407,720.55 | 1.01 |
太平转债 | 113627 | 0 | 7,086,291.10 | 0.97 |
蒙娜转债 | 127044 | 0 | 6,964,980.82 | 0.95 |
洪城转债 | 110077 | 0 | 6,772,458.08 | 0.92 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 6,783,312.33 | 0.92 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 6,699,473.42 | 0.91 |
财通转债 | 113043 | 0 | 6,542,128.77 | 0.89 |
希望转债 | 127015 | 0 | 6,362,916.16 | 0.87 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 6,224,756.16 | 0.85 |
龙净转债 | 110068 | 0 | 6,019,270.27 | 0.82 |
博22转债 | 113650 | 0 | 5,768,965.07 | 0.79 |
宏川转债 | 128121 | 0 | 5,541,910.96 | 0.76 |
华阳转债 | 128125 | 0 | 5,401,273.97 | 0.74 |
成银转债 | 113055 | 0 | 5,317,852.19 | 0.72 |
大参转债 | 113605 | 0 | 5,314,965.75 | 0.72 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 5,150,620.55 | 0.70 |
燃23转债 | 113067 | 0 | 4,839,948.49 | 0.66 |
恒逸转债 | 127022 | 0 | 4,498,165.48 | 0.61 |
核建转债 | 113024 | 0 | 4,278,495.34 | 0.58 |
立讯转债 | 128136 | 0 | 4,234,890.50 | 0.58 |
上银转债 | 113042 | 0 | 3,882,026.44 | 0.53 |
福能转债 | 110048 | 0 | 3,812,282.19 | 0.52 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 3,449,576.71 | 0.47 |
韦尔转债 | 113616 | 0 | 3,359,071.23 | 0.46 |
山路转债 | 127083 | 0 | 3,114,291.28 | 0.42 |
捷捷转债 | 123115 | 0 | 2,654,273.97 | 0.36 |
利民转债 | 128144 | 0 | 2,554,948.63 | 0.35 |
回盛转债 | 123132 | 0 | 2,592,503.42 | 0.35 |
苏农转债 | 113516 | 0 | 2,403,958.08 | 0.33 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 2,449,964.38 | 0.33 |
建工转债 | 110064 | 0 | 2,212,507.95 | 0.30 |
三房转债 | 110092 | 0 | 1,875,263.01 | 0.26 |
金宏转债 | 118038 | 0 | 1,688,994.66 | 0.23 |
豪能转债 | 113662 | 0 | 1,701,020.14 | 0.23 |
湘佳转债 | 127060 | 0 | 1,447,713.29 | 0.20 |
天壕转债 | 123092 | 0 | 1,312,066.30 | 0.18 |
金诚转债 | 113615 | 0 | 1,301,266.44 | 0.18 |
北港转债 | 127039 | 0 | 1,199,949.32 | 0.16 |
康泰转2 | 123119 | 0 | 1,161,498.63 | 0.16 |
鹰19转债 | 110063 | 0 | 1,003,178.08 | 0.14 |
精测转债 | 123025 | 0 | 776,582.19 | 0.11 |
美诺转债 | 113618 | 0 | 688,025.35 | 0.09 |
健帆转债 | 123117 | 0 | 536,040.41 | 0.07 |
卫宁转债 | 123104 | 0 | 908.26 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 0.0400 | 2020-04-15 |
2019 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 0.0496 | 2019-07-16 |
2017 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 0.0200 | 2017-12-18 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |