基金全称 | 天弘创新成长混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘创新成长混合C | 成立日期 | 2021-02-05 |
基金代码 | 010825 | 总规模 | 7.34亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 6.00亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
海康威视 | 002415 | 1,055,939 | 33,958,998.24 | 5.98 |
洁美科技 | 002859 | 1,520,121 | 32,834,613.60 | 5.78 |
卫宁健康 | 300253 | 3,036,443 | 21,832,025.17 | 3.84 |
康冠科技 | 001308 | 728,517 | 18,868,590.30 | 3.32 |
纳芯微 | 688052 | 181,791 | 18,251,816.40 | 3.21 |
宁德时代 | 300750 | 93,600 | 17,798,976.00 | 3.13 |
深南电路 | 002916 | 193,200 | 17,229,576.00 | 3.03 |
赛意信息 | 300687 | 933,800 | 17,181,920.00 | 3.02 |
中材国际 | 600970 | 1,510,300 | 16,975,772.00 | 2.99 |
江海股份 | 002484 | 943,300 | 14,187,232.00 | 2.50 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |