基金全称 | 前海开源现金增利货币市场基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源货币A | 成立日期 | 2015-09-29 |
基金代码 | 001870 | 总规模 | 77.75亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 77.78亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24兴业银行CD080 | 112410080 | 5,000,000 | 497,473,725.87 | 6.40 |
24兴业银行CD007 | 112410007 | 3,500,000 | 349,835,247.69 | 4.50 |
24平安银行CD049 | 112411049 | 3,000,000 | 298,453,596.10 | 3.84 |
23民生银行CD519 | 112315519 | 2,000,000 | 199,015,147.17 | 2.56 |
24重庆农村商行CD016 | 112495752 | 2,000,000 | 198,976,318.76 | 2.56 |
24兴业银行CD077 | 112410077 | 2,000,000 | 199,004,735.65 | 2.56 |
24渤海银行CD100 | 112421100 | 2,000,000 | 198,978,974.36 | 2.56 |
23农业银行CD105 | 112303105 | 1,500,000 | 149,437,924.25 | 1.92 |
19国开08 | 190208 | 1,200,000 | 123,477,332.10 | 1.59 |
23湖北72 | 230411 | 1,200,000 | 121,600,927.44 | 1.56 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.25% |
基金托管费 | 0.07% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |