基金全称 | 国寿安保增金宝货币市场基金 | 基金公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
基金简称 | 国寿安保增金宝货币B | 成立日期 | 2015-09-23 |
基金代码 | 009790 | 总规模 | 184.60亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 194.70亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24农业银行CD041 | 112403041 | 5,000,000 | 497,682,349.89 | 2.70 |
24平安银行CD040 | 112411040 | 5,000,000 | 497,947,856.50 | 2.70 |
24兴业银行CD077 | 112410077 | 5,000,000 | 497,510,213.83 | 2.70 |
21国开07 | 210207 | 3,500,000 | 358,967,870.29 | 1.94 |
24恒丰银行CD092 | 112419092 | 3,000,000 | 295,337,706.76 | 1.60 |
23农业银行CD135 | 112303135 | 2,000,000 | 198,750,267.52 | 1.08 |
23农业银行CD126 | 112303126 | 2,000,000 | 198,840,590.76 | 1.08 |
24徽商银行CD035 | 112495060 | 2,000,000 | 197,902,512.75 | 1.07 |
24恒丰银行CD054 | 112419054 | 2,000,000 | 197,044,949.98 | 1.07 |
24渤海银行CD085 | 112421085 | 2,000,000 | 197,887,112.88 | 1.07 |
至信26优 | 260320 | 990,000 | 100,285,578.74 | 0.54 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.25% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.01% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |