基金全称 | 国寿安保增金宝货币市场基金 | 基金公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
基金简称 | 国寿安保增金宝货币B | 成立日期 | 2015-09-23 |
基金代码 | 009790 | 总规模 | 154.14亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 164.30亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24徽商银行CD150 | 112484923 | 4,000,000 | 396,833,283.94 | 2.57 |
24恒丰银行CD092 | 112419092 | 3,000,000 | 298,689,398.75 | 1.94 |
24中信银行CD191 | 112408191 | 3,000,000 | 296,036,587.86 | 1.92 |
23平安银行CD144 | 112311144 | 2,000,000 | 199,698,224.80 | 1.30 |
24交通银行CD211 | 112406211 | 2,000,000 | 198,139,387.07 | 1.29 |
24广州农村商业银行CD101 | 112484947 | 2,000,000 | 198,392,625.65 | 1.29 |
23中国银行CD059 | 112304059 | 2,000,000 | 199,183,407.29 | 1.29 |
24华夏银行CD262 | 112418262 | 2,000,000 | 197,328,267.56 | 1.28 |
24中国银行CD041 | 112404041 | 2,000,000 | 197,841,850.31 | 1.28 |
24民生银行CD182 | 112415182 | 2,000,000 | 197,568,579.63 | 1.28 |
长兴16A1 | 263162 | 450,000 | 45,037,282.19 | 0.29 |
融惠16优 | 144180 | 50,000 | 5,047,616.44 | 0.03 |
融惠17优 | 144292 | 20,000 | 2,013,729.32 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.25% |
基金托管费 | 0.08% |
销售服务费 | 0.01% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |