基金全称 | 易方达信息行业精选股票型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达信息行业精选股票 | 成立日期 | 2020-08-24 |
基金代码 | 010013 | 总规模 | 25.50亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 18.38亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
沪电股份 | 002463 | 3,898,288 | 117,650,331.84 | 6.43 |
新易盛 | 300502 | 1,197,698 | 80,245,766.00 | 4.38 |
宝信软件 | 600845 | 1,506,133 | 57,157,747.35 | 3.12 |
中际旭创 | 300308 | 360,200 | 56,392,912.00 | 3.08 |
中国移动 | 600941 | 520,907 | 55,091,124.32 | 3.01 |
传音控股 | 688036 | 324,993 | 54,686,572.11 | 2.99 |
天孚通信 | 300394 | 360,139 | 54,478,226.53 | 2.98 |
北方华创 | 002371 | 166,500 | 50,882,400.00 | 2.78 |
通富微电 | 002156 | 1,991,300 | 44,784,337.00 | 2.45 |
浪潮信息 | 000977 | 1,031,600 | 44,255,640.00 | 2.42 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |