基金全称 | 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银医药创新股票A | 成立日期 | 2017-03-23 |
基金代码 | 004075 | 总规模 | 15.50亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 39.08亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
药明康德 | 603259 | 4,749,585 | 345,579,804.60 | 8.92 |
金域医学 | 603882 | 5,326,340 | 333,269,093.80 | 8.60 |
迈瑞医疗 | 300760 | 1,135,234 | 329,899,000.40 | 8.51 |
恒瑞医药 | 600276 | 6,113,024 | 276,492,075.52 | 7.13 |
爱尔眼科 | 300015 | 14,206,019 | 224,739,220.58 | 5.80 |
科伦药业 | 002422 | 7,020,336 | 203,940,760.80 | 5.26 |
开立医疗 | 300633 | 3,232,683 | 152,905,905.90 | 3.95 |
惠泰医疗 | 688617 | 360,680 | 140,124,180.00 | 3.62 |
天坛生物 | 600161 | 3,988,180 | 123,394,289.20 | 3.18 |
华东医药 | 000963 | 2,820,263 | 116,928,103.98 | 3.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |