基金全称 | 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银医药创新股票A | 成立日期 | 2017-03-23 |
基金代码 | 004075 | 总规模 | 13.29亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 27.97亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
迈瑞医疗 | 300760 | 895,034 | 260,374,340.94 | 9.35 |
科伦药业 | 002422 | 7,931,796 | 240,571,372.68 | 8.64 |
恒瑞医药 | 600276 | 5,708,624 | 219,553,679.04 | 7.88 |
金域医学 | 603882 | 5,648,240 | 153,575,645.60 | 5.51 |
鱼跃医疗 | 002223 | 3,339,900 | 125,580,240.00 | 4.51 |
东阿阿胶 | 000423 | 1,485,725 | 93,006,385.00 | 3.34 |
泰格医药 | 300347 | 1,667,024 | 81,017,366.40 | 2.91 |
天坛生物 | 600161 | 3,122,616 | 76,191,830.40 | 2.74 |
惠泰医疗 | 688617 | 153,771 | 70,134,953.10 | 2.52 |
马应龙 | 600993 | 2,606,079 | 69,504,126.93 | 2.50 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |