关于调低华夏货币市场基金托管费率并修订基金合同的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，华夏基金管理有限公司（以下简称“基 金管理人”）决定自 2026 年 3 月 13 日起，调低华夏货币市场基金（基金简称“华 夏货币”，基金主代码：288101，以下简称“本基金”）的托管费率，并相应修订本基金基金合同等有关内容。现将具体情况公告如下： 一、调低基金费率情况 基金名称 调低费率类型 调整前（年费率） 调整后（年费率） 华夏货币市场基金 托管费率 0.05% 0.04% 二、基金合同修订 基金管理人已根据上述费率调整情况对本基金基金合同中“十五、基金的费用与税收”章节中有关内容进行了修订，将托管费年费率由“0.05%”调整为“0.04%”。基金管理人将根据修订的基金合同相应修订本基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要更新等法律文件，并可在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，根据现时有效的法律法规对基金合同、托管协议等法律文件进行其他修订或必要补充。本次修订已履行规定的程序，符合法律法规及本基金基金合同的规定，修订内容将自 2026 年 3 月 13 日起生效，修订后的法律文件将在基金管理人网站 （ www.ChinaAMC.com ） 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布，投资者可登录查阅。 如有疑问，投资者可登录基金管理人网站或拨打基金管理人客户服务电话（400-818-6666）了解相关事宜。 风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资人自行负担。投资有风险，投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二六年三月十日 附件：基金合同修订对照表 章节 标题 修订前 修订后 一、释义 银行业监管机构：指中国 银行业监管机构：指国家 银行业监督管理委员会和/或 金融监督管理总局和/或中国 中国人民银行； 人民银行； …… …… 《运作办法》：指 2004 年 《运作办法》：指《公开募 7 月 1 日由中国证监会发布并 集证券投资基金运作管理办 实施的《证券投资基金运作管 法》及颁布机关对其不时做出 理办法》； 的修订； 《销售办法》：指 2004 年 7 《销售办法》：指《公开募集证 月 1 日由中国证监会发布并 券投资基金销售机构监督管 实施的《证券投资基金销售 理办法》及颁布机关对其不时 管理办法》； 做出的修订； …… …… 合格境外机构投资者：指符 合格境外机构投资者：指符合 合《合格境外机构投资者境 《合格境外机构投资者和人 内证券投资管理暂行办法》 民币合格境外机构投资者境 规定的条件，经中国证监会 内证券期货投资管理办法》及 批准投资于中国证券市场， 相关法律法规规定可以使用 并取得国家外汇管理局额度 来自境外的资金投资于在中 批准的中国境外基金管理机 国境内依法募集的证券投资 构、保险公司、证券公司以 基金的中国境外的机构投资 及其他资产管理机构； 者，包括合格境外机构投资者 …… 和人民币合格境外机构投资 者； …… 二、前言 （一）订立 （一）订立《华夏货币市 （一）订立《华夏货币市 《华夏货币 场基金基金合同》的目的、依 场基金基金合同》的目的、依 市场基金基 据和原则 据和原则 金合同》的 …… …… 目的、依据 2、订立本基金合同的依 2、订立本基金合同的依 和原则、 据是《中华人民共和国证券投 据是《中华人民共和国证券投 （二）特别 资基金法》（以下简称《基金 资基金法》（以下简称《基金 提示 法》）、中国证券监督管理委员 法》）、中国证券监督管理委员 会（以下简称“中国证监会”） 会（以下简称“中国证监会”） 发布的《证券投资基金销售管 发布的《公开募集证券投资基 理办法》（以下简称《销售办 金销售机构监督管理办法》 法》）、《证券投资基金运作管 （以下简称《销售办法》）、《公 理办法》（以下简称《运作办 开募集证券投资基金运作管 法》）、《货币市场基金监督管 理办法》（以下简称《运作办 理办法》（以下简称《管理办 法》）、《货币市场基金监督管 法》）、《基金管理公司进入银 理办法》（以下简称《管理办 行间市场管理规定》（以下简 法》）、《公开募集证券投资基 称《管理规定》）、《公开募集 金信息披露管理办法》(以下 证券投资基金信息披露管理 简称“《信息披露办法》”)、《公 办法》(以下简称“《信息披露 开募集开放式证券投资基金 办法》”)、《公开募集开放式证 流动性风险管理规定》（以下 券投资基金流动性风险管理 简称“《流动性风险管理规 规定》（以下简称“《流动性风 定》”）及其它有关规定。 险管理规定》”）及其它有关规 …… 定。 （二）特别提示 …… 1、本基金由基金管理人依照 （二）特别提示 《基金法》、《运作办法》、《销 1、本基金由基金管理人依照 售办法》、《管理办法》、基金合 《基金法》、《运作办法》、《销 同及其它有关规定发售基金 售办法》、《管理办法》、《管理 份额，募集基金。 规定》、基金合同及其它有关 …… 规定发售基金份额，募集基 金。 …… 七、 基金 （一）基金 （一）基金管理人的基本 （一）基金管理人的基本 合同当事 管理人的基 情况 情况 人及权利 本情况、 …… …… 义务 （二）基金 法定代表人：杨明辉 法定代表人：邹迎光 托管人的基 …… …… 本情况 （二）基金托管人的基本 （二）基金托管人的基本 情况 情况 …… …… 经营范围：人民币存款、 经营范围：吸收公众存 贷款、结算业务；居民储蓄业 款；发放短期、中期和长期贷 务；信托贷款、投资业务；金 款；办理结算；办理票据贴现； 融租赁业务；外汇存款；外汇 发行金融债券；代理发行、代 汇款；外汇投资；在境内、外 理兑付、承销政府债券；买卖 发行或代理发行外币有价证 政府债券；同业拆借；提供信 券；贸易、非贸易结算；外币 用证服务及担保；代理收付款 票据贴现；外汇放款；买卖或 项及代理保险业务；提供保管 代理买卖外汇及外币有价证 箱服务。外汇存款；外汇贷款； 券；境内、外外汇借款；外汇 外汇汇款；外币兑换；国际结 及外币票据兑换；外汇担保； 算；结汇、售汇；同业外汇拆 保管箱业务；征信调查、咨询 借；外汇票据的承兑和贴现； 服务；基金托管业务。代办开 外汇借款；外汇担保；发行和 放式基金的认购、申购、赎回 代理发行股票以外的外币有 业务；受托投资管理托管业务 价证券；买卖和代理买卖股票 及经中国银监会和中国人民 以外的外币有价证券；自营和 银行批准的其他业务。 代客外汇买卖；资信调查、咨 询、见证业务；离岸金融业务。 经中国人民银行批准的其他 业务。 十五、 基 （二）基金 在通常情况下，基金托管 在通常情况下，基金托管 金的费用 费用计提方 费按前一日基金资产净值的 费按前一日基金资产净值的 与税收 法、计提标 0.05%年费率计提。计算方法 0.04%年费率计提。计算方法 准和支付方 如下： 如下： 式 H=E×0.05%÷当年天数 H=E×0.04%÷当年天数 2、基金托 H 为每日应计提的基金 H 为每日应计提的基金 管人的托管 托管费 托管费 费 E 为前一日基金资产净 E 为前一日基金资产净 值 值 基金托管费每日计提，按 基金托管费每日计提，按 月支付。由基金管理人向基金 月支付。由基金管理人向基金 托管人发送基金托管费划付 托管人发送基金托管费划付 指令，基金托管人复核后于次 指令，基金托管人复核后于次 月首日起 2 个工作日内从基 月首日起 2 个工作日内从基 金资产中一次性支付给基金 金资产中一次性支付给基金 托管人。 托管人。