基金全称 | 民生加银龙头优选股票型证券投资基金 | 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
基金简称 | 民生加银龙头优选股票 | 成立日期 | 2020-03-10 |
基金代码 | 008860 | 总规模 | 3.43亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 3.29亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国海油 | 600938 | 686,400 | 20,063,472.00 | 6.16 |
中国移动 | 00941 | 282,500 | 17,133,115.09 | 5.26 |
浙江鼎力 | 603338 | 232,700 | 13,333,710.00 | 4.10 |
紫金矿业 | 601899 | 728,300 | 12,250,006.00 | 3.76 |
五粮液 | 000858 | 79,300 | 12,173,343.00 | 3.74 |
惠泰医疗 | 688617 | 26,086 | 11,167,155.74 | 3.43 |
京沪高铁 | 601816 | 2,219,500 | 11,141,890.00 | 3.42 |
潍柴动力 | 000338 | 631,200 | 10,534,728.00 | 3.24 |
卫星化学 | 002648 | 562,300 | 10,402,550.00 | 3.19 |
中国海洋石油 | 00883 | 521,905 | 8,573,169.56 | 2.63 |
中国石油股份 | 00857 | 1,006,000 | 6,101,208.42 | 1.87 |
中国移动 | 600941 | 55,100 | 5,827,376.00 | 1.79 |
中国石油 | 601857 | 527,300 | 5,209,724.00 | 1.60 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
1天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |