基金全称 | 国联安德盛优势混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国联安基金管理有限公司 |
基金简称 | 国联安优势混合 | 成立日期 | 2007-01-24 |
基金代码 | 257030 | 总规模 | 3.54亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.67亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 90,000 | 17,114,400.00 | 6.44 |
北方华创 | 002371 | 50,000 | 15,280,000.00 | 5.75 |
银轮股份 | 002126 | 800,000 | 14,496,000.00 | 5.46 |
中航重机 | 600765 | 830,000 | 12,757,100.00 | 4.80 |
航宇科技 | 688239 | 360,000 | 12,546,000.00 | 4.72 |
比亚迪 | 002594 | 60,000 | 12,183,600.00 | 4.59 |
中微公司 | 688012 | 80,000 | 11,944,000.00 | 4.50 |
亿纬锂能 | 300014 | 302,500 | 11,845,900.00 | 4.46 |
立讯精密 | 002475 | 400,000 | 11,764,000.00 | 4.43 |
潍柴动力 | 000338 | 600,000 | 10,014,000.00 | 3.77 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 150.00万元 | 1.00% |
150.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 0.0860 | 2022-01-24 |
2020 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 0.4900 | 2020-12-29 |
2019 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 0.2190 | 2020-03-17 |
2019 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 0.0580 | 2019-09-20 |
2017 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 0.0550 | 2018-06-28 |
2016 | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 0.2360 | 2017-12-19 |
2015 | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 0.0200 | 2016-03-09 |
2014 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 0.2600 | 2015-01-23 |
2013 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 0.0150 | 2014-01-15 |
2010 | 2011-03-22 | 2011-03-22 | 0.0210 | 2011-03-23 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |