基金全称 | 易方达国企改革混合型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达国企改革混合 | 成立日期 | 2017-08-23 |
基金代码 | 001382 | 总规模 | 3.43亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 7.43亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
五粮液 | 000858 | 505,890 | 70,981,425.90 | 9.65 |
泸州老窖 | 000568 | 394,900 | 70,852,958.00 | 9.64 |
贵州茅台 | 600519 | 40,582 | 70,044,532.00 | 9.53 |
中国海油 | 600938 | 3,312,688 | 69,467,067.36 | 9.45 |
古井贡酒 | 000596 | 296,712 | 69,074,553.60 | 9.39 |
陕西煤业 | 601225 | 3,297,560 | 68,886,028.40 | 9.37 |
潞安环能 | 601699 | 2,160,200 | 47,329,982.00 | 6.44 |
宁波银行 | 002142 | 2,289,000 | 46,031,790.00 | 6.26 |
今世缘 | 603369 | 780,500 | 38,049,375.00 | 5.17 |
洋河股份 | 002304 | 318,967 | 35,054,473.30 | 4.77 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |