基金全称 | 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国联安基金管理有限公司 |
基金简称 | 国联安鑫享混合C | 成立日期 | 2015-04-28 |
基金代码 | 002186 | 总规模 | 0.17亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.20亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 300 | 510,870.00 | 2.57 |
长江电力 | 600900 | 15,000 | 373,950.00 | 1.88 |
比亚迪 | 002594 | 1,400 | 284,284.00 | 1.43 |
神火股份 | 000933 | 9,000 | 179,100.00 | 0.90 |
迈瑞医疗 | 300760 | 600 | 168,876.00 | 0.85 |
潍柴动力 | 000338 | 10,000 | 166,900.00 | 0.84 |
中国汽研 | 601965 | 8,000 | 155,280.00 | 0.78 |
江铃汽车 | 000550 | 5,000 | 150,950.00 | 0.76 |
无锡振华 | 605319 | 6,000 | 144,540.00 | 0.73 |
中国联通 | 600050 | 30,000 | 140,100.00 | 0.71 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 0.0240 | 2020-12-29 |
2017 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 0.5300 | 2017-08-08 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |