基金全称 | 国联安中证医药100指数证券投资基金 | 基金公司 | 国联安基金管理有限公司 |
基金简称 | 国联安中证医药100C | 成立日期 | 2013-08-21 |
基金代码 | 006569 | 总规模 | 2.48亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 2.31亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
恒瑞医药 | 600276 | 104,063 | 4,783,776.11 | 2.08 |
万泰生物 | 603392 | 51,371 | 3,474,734.44 | 1.51 |
特宝生物 | 688278 | 52,100 | 3,227,595.00 | 1.40 |
东阿阿胶 | 000423 | 48,476 | 2,982,243.52 | 1.29 |
爱美客 | 300896 | 8,500 | 2,936,155.00 | 1.27 |
海思科 | 002653 | 107,600 | 2,919,188.00 | 1.27 |
九安医疗 | 002432 | 66,300 | 2,925,156.00 | 1.27 |
济川药业 | 600566 | 77,781 | 2,911,342.83 | 1.26 |
惠泰医疗 | 688617 | 6,648 | 2,845,942.32 | 1.24 |
山东药玻 | 600529 | 95,900 | 2,769,592.00 | 1.20 |
中瑞股份 | 301587 | 2,629 | 57,128.17 | 0.02 |
广合科技 | 001389 | 1,741 | 30,345.63 | 0.01 |
中远通 | 301516 | 604 | 11,765.92 | 0.01 |
星宸科技 | 301536 | 370 | 11,873.30 | 0.01 |
国际复材 | 301526 | 3,823 | 15,521.38 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |