基金全称 | 国联安行业领先混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国联安基金管理有限公司 |
基金简称 | 国联安行业领先 | 成立日期 | 2018-12-13 |
基金代码 | 006568 | 总规模 | 0.71亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.32亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
山西汾酒 | 600809 | 23,600 | 5,445,228.00 | 4.25 |
紫金矿业 | 601899 | 434,600 | 5,415,116.00 | 4.23 |
海晨股份 | 300873 | 208,100 | 4,954,861.00 | 3.87 |
青岛啤酒 | 600600 | 63,900 | 4,776,525.00 | 3.73 |
家家悦 | 603708 | 333,700 | 4,361,459.00 | 3.41 |
乾照光电 | 300102 | 490,600 | 3,605,910.00 | 2.82 |
乐歌股份 | 300729 | 160,100 | 2,867,391.00 | 2.24 |
唐人神 | 002567 | 374,600 | 2,809,500.00 | 2.19 |
洛阳钼业 | 603993 | 513,600 | 2,670,720.00 | 2.09 |
广弘控股 | 000529 | 375,600 | 2,550,324.00 | 1.99 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |