基金全称 | 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华商基金管理有限公司 |
基金简称 | 华商红利优选混合 | 成立日期 | 2013-09-17 |
基金代码 | 000279 | 总规模 | 2.61亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.82亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
神火股份 | 000933 | 212,500 | 3,570,000.00 | 1.99 |
铜陵有色 | 000630 | 887,000 | 2,909,360.00 | 1.62 |
恒源煤电 | 600971 | 254,300 | 2,835,445.00 | 1.58 |
兖矿能源 | 600188 | 131,700 | 2,608,977.00 | 1.45 |
昊华能源 | 601101 | 401,200 | 2,535,584.00 | 1.41 |
永兴材料 | 002756 | 46,130 | 2,408,447.30 | 1.34 |
陕西煤业 | 601225 | 110,100 | 2,299,989.00 | 1.28 |
科达制造 | 600499 | 215,600 | 2,274,580.00 | 1.27 |
海澜之家 | 600398 | 305,400 | 2,266,068.00 | 1.26 |
亚太科技 | 002540 | 338,000 | 2,234,180.00 | 1.24 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 0.0670 | 2021-08-04 |
2021 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 0.0900 | 2021-01-26 |
2020 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 0.0690 | 2020-11-25 |
2020 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 0.0750 | 2020-09-14 |
2020 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 0.0730 | 2020-08-04 |
2020 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | 0.1000 | 2020-07-13 |
2020 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 0.0520 | 2020-06-02 |
2020 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 0.0780 | 2020-01-23 |
2018 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 0.0900 | 2018-04-27 |
2017 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 0.0600 | 2017-03-02 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |