基金全称 | 华商转债精选债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华商基金管理有限公司 |
基金简称 | 华商转债精选债券A | 成立日期 | 2020-09-29 |
基金代码 | 007683 | 总规模 | 0.29亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.43亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
巨星转债 | 113648 | 23,940 | 3,519,621.41 | 10.60 |
杭银转债 | 110079 | 26,860 | 2,999,130.94 | 9.04 |
中信转债 | 113021 | 24,140 | 2,787,336.67 | 8.40 |
温氏转债 | 123107 | 20,950 | 2,585,017.63 | 7.79 |
成银转债 | 113055 | 15,320 | 1,810,433.24 | 5.45 |
北港转债 | 127039 | 0 | 1,513,136.09 | 4.56 |
南银转债 | 113050 | 0 | 1,355,043.04 | 4.08 |
本钢转债 | 127018 | 0 | 1,302,810.03 | 3.93 |
核建转债 | 113024 | 0 | 1,285,687.85 | 3.87 |
能化转债 | 127027 | 0 | 1,230,086.60 | 3.71 |
华统转债 | 128106 | 0 | 1,146,408.52 | 3.45 |
中金转债 | 127020 | 0 | 951,563.27 | 2.87 |
龙净转债 | 110068 | 0 | 822,633.60 | 2.48 |
燃23转债 | 113067 | 0 | 776,811.73 | 2.34 |
万顺转2 | 123085 | 0 | 646,492.05 | 1.95 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 644,802.67 | 1.94 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 642,665.93 | 1.94 |
湘佳转债 | 127060 | 0 | 609,004.72 | 1.83 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 573,965.21 | 1.73 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 541,553.79 | 1.63 |
双箭转债 | 127054 | 0 | 529,123.51 | 1.59 |
伊力转债 | 110055 | 0 | 508,822.88 | 1.53 |
福能转债 | 110048 | 0 | 421,257.18 | 1.27 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 414,756.58 | 1.25 |
贵轮转债 | 127063 | 0 | 384,467.10 | 1.16 |
金能转债 | 113545 | 0 | 306,259.55 | 0.92 |
柳药转债 | 113563 | 0 | 305,320.68 | 0.92 |
华安转债 | 110067 | 0 | 296,964.58 | 0.89 |
孚日转债 | 128087 | 0 | 270,864.94 | 0.82 |
鲁泰转债 | 127016 | 0 | 265,364.99 | 0.80 |
齐翔转2 | 128128 | 0 | 255,389.49 | 0.77 |
天23转债 | 118031 | 0 | 247,943.69 | 0.75 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 249,944.47 | 0.75 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 233,421.36 | 0.70 |
节能转债 | 113051 | 0 | 225,812.22 | 0.68 |
维格转债 | 113527 | 0 | 219,850.52 | 0.66 |
富春转债 | 111005 | 0 | 216,578.12 | 0.65 |
耐普转债 | 123127 | 0 | 213,269.91 | 0.64 |
楚江转债 | 128109 | 0 | 209,286.06 | 0.63 |
鹰19转债 | 110063 | 0 | 199,632.44 | 0.60 |
智尚转债 | 123191 | 0 | 193,606.78 | 0.58 |
盛虹转债 | 127030 | 0 | 176,692.60 | 0.53 |
绿动转债 | 113054 | 0 | 173,197.81 | 0.52 |
太平转债 | 113627 | 0 | 173,341.58 | 0.52 |
众和转债 | 110094 | 0 | 167,643.51 | 0.51 |
三力转债 | 128039 | 0 | 166,298.99 | 0.50 |
濮耐转债 | 127035 | 0 | 162,606.38 | 0.49 |
天路转债 | 110060 | 0 | 156,131.59 | 0.47 |
嘉美转债 | 127042 | 0 | 153,693.80 | 0.46 |
山鹰转债 | 110047 | 0 | 148,917.69 | 0.45 |
新化转债 | 113663 | 0 | 144,007.36 | 0.43 |
大丰转债 | 113530 | 0 | 139,011.45 | 0.42 |
好客转债 | 113542 | 0 | 139,731.10 | 0.42 |
大禹转债 | 123063 | 0 | 137,866.81 | 0.42 |
龙大转债 | 128119 | 0 | 136,826.78 | 0.41 |
交建转债 | 128132 | 0 | 123,488.24 | 0.37 |
国投转债 | 110073 | 0 | 115,185.62 | 0.35 |
环旭转债 | 113045 | 0 | 107,751.38 | 0.32 |
金宏转债 | 118038 | 0 | 104,717.67 | 0.32 |
19蓝星EB | 132020 | 0 | 47,253.41 | 0.14 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |