基金全称 | 国金惠盈纯债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 国金基金管理有限公司 |
基金简称 | 国金惠盈纯债A | 成立日期 | 2019-04-03 |
基金代码 | 006549 | 总规模 | 34.90亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 56.74亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22国开02 | 220202 | 2,200,000 | 221,818,164.38 | 5.23 |
23农发15 | 230415 | 2,130,000 | 218,242,768.03 | 5.15 |
23国开08 | 230208 | 1,800,000 | 185,774,754.10 | 4.38 |
23进出15 | 230315 | 1,800,000 | 184,277,114.75 | 4.35 |
23国开03 | 230203 | 1,800,000 | 184,183,524.59 | 4.34 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.40% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 0.0370 | 2020-11-11 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |