基金全称 | 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 中海基金管理有限公司 |
基金简称 | 中海合嘉增强收益债券C | 成立日期 | 2016-08-24 |
基金代码 | 002966 | 总规模 | 0.44亿份 (2023-06-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.55亿元 (2023-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国债03 | 019696 | 50,000 | 5,073,330.14 | 9.26 |
23国债01 | 019694 | 43,000 | 4,347,714.69 | 7.94 |
上银转债 | 113042 | 40,000 | 4,328,646.58 | 7.90 |
浦发转债 | 110059 | 39,000 | 4,215,598.68 | 7.70 |
紫银转债 | 113037 | 39,000 | 4,078,313.34 | 7.44 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 4,068,522.74 | 7.43 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 3,950,152.33 | 7.21 |
青农转债 | 128129 | 0 | 3,849,155.34 | 7.03 |
重银转债 | 113056 | 0 | 3,844,751.51 | 7.02 |
侨银转债 | 128138 | 0 | 2,921,383.56 | 5.33 |
首华转债 | 123128 | 0 | 2,654,880.14 | 4.85 |
蓝帆转债 | 128108 | 0 | 2,105,287.40 | 3.84 |
强力转债 | 123076 | 0 | 2,074,219.18 | 3.79 |
科达转债 | 113569 | 0 | 2,000,606.30 | 3.65 |
正川转债 | 113624 | 0 | 1,608,874.93 | 2.94 |
维尔转债 | 123049 | 0 | 1,451,125.07 | 2.65 |
帝欧转债 | 127047 | 0 | 852,528.77 | 1.56 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.20% |
条件 | 认购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.20% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |