基金全称 | 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 中海基金管理有限公司 |
基金简称 | 中海合嘉增强收益债券C | 成立日期 | 2016-08-24 |
基金代码 | 002966 | 总规模 | 5.46亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 6.71亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24国债09 | 019740 | 700,000 | 70,239,304.11 | 10.59 |
23国债23 | 019726 | 430,000 | 48,479,436.99 | 7.31 |
24特国01 | 019742 | 450,000 | 46,537,076.71 | 7.02 |
24国债04 | 019735 | 300,000 | 30,549,369.86 | 4.61 |
三角转债 | 123114 | 220,000 | 28,837,961.64 | 4.35 |
精测转2 | 123176 | 0 | 28,596,938.08 | 4.31 |
国微转债 | 127038 | 0 | 27,584,760.28 | 4.16 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 27,568,842.47 | 4.16 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 24,890,064.38 | 3.75 |
上银转债 | 113042 | 0 | 22,734,701.37 | 3.43 |
花园转债 | 123178 | 0 | 19,807,715.07 | 2.99 |
强力转债 | 123076 | 0 | 18,580,394.52 | 2.80 |
通22转债 | 110085 | 0 | 17,980,392.33 | 2.71 |
长汽转债 | 113049 | 0 | 17,889,091.51 | 2.70 |
立高转债 | 123179 | 0 | 17,374,288.77 | 2.62 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 16,847,381.92 | 2.54 |
希望转2 | 127049 | 0 | 16,560,412.05 | 2.50 |
紫银转债 | 113037 | 0 | 16,470,480.82 | 2.48 |
重银转债 | 113056 | 0 | 16,268,876.71 | 2.45 |
交建转债 | 128132 | 0 | 15,137,217.81 | 2.28 |
高测转债 | 118014 | 0 | 15,041,264.38 | 2.27 |
节能转债 | 113051 | 0 | 14,330,745.21 | 2.16 |
天能转债 | 123071 | 0 | 13,343,667.95 | 2.01 |
强联转债 | 123161 | 0 | 12,786,055.28 | 1.93 |
山路转债 | 127083 | 0 | 12,815,935.73 | 1.93 |
核建转债 | 113024 | 0 | 11,035,821.92 | 1.66 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 10,175,035.62 | 1.53 |
绿动转债 | 113054 | 0 | 5,281,784.93 | 0.80 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.20% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.20% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.0610 | 2024-06-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |