基金全称 | 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 中海基金管理有限公司 |
基金简称 | 中海合嘉增强收益债券C | 成立日期 | 2016-08-24 |
基金代码 | 002966 | 总规模 | 0.05亿份 (2022-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.06亿元 (2022-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
03国债⑶ | 010303 | 18,000 | 1,819,583.01 | 31.49 |
16国债19 | 019547 | 4,000 | 402,810.30 | 6.97 |
浦发转债 | 110059 | 3,800 | 398,730.88 | 6.90 |
上银转债 | 113042 | 3,600 | 377,992.50 | 6.54 |
国开1802 | 018008 | 3,000 | 307,926.66 | 5.33 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 305,443.15 | 5.29 |
大秦转债 | 113044 | 0 | 197,657.01 | 3.42 |
国微转债 | 127038 | 0 | 155,499.73 | 2.69 |
精测转债 | 123025 | 0 | 154,792.77 | 2.68 |
三角转债 | 123114 | 0 | 140,980.63 | 2.44 |
重银转债 | 113056 | 0 | 116,561.39 | 2.02 |
中钢转债 | 127029 | 0 | 60,821.25 | 1.05 |
中银转债 | 113057 | 0 | 58,702.03 | 1.02 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 37,387.40 | 0.65 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 36,210.30 | 0.63 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 32,315.65 | 0.56 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.20% |
条件 | 认购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.20% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |