基金全称 | 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 中海基金管理有限公司 |
基金简称 | 中海合嘉增强收益债券C | 成立日期 | 2016-08-24 |
基金代码 | 002966 | 总规模 | 0.48亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.61亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国债16 | 019709 | 63,000 | 6,370,568.63 | 10.52 |
上银转债 | 113042 | 40,000 | 4,436,601.64 | 7.32 |
兴业转债 | 113052 | 40,000 | 4,167,128.77 | 6.88 |
重银转债 | 113056 | 35,000 | 3,662,390.41 | 6.05 |
紫银转债 | 113037 | 34,000 | 3,649,022.52 | 6.02 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 3,596,905.07 | 5.94 |
山路转债 | 127083 | 0 | 3,322,464.44 | 5.48 |
侨银转债 | 128138 | 0 | 3,289,769.86 | 5.43 |
强力转债 | 123076 | 0 | 3,219,790.55 | 5.32 |
首华转债 | 123128 | 0 | 2,951,710.68 | 4.87 |
绿动转债 | 113054 | 0 | 2,712,736.71 | 4.48 |
绿茵转债 | 127034 | 0 | 2,651,033.84 | 4.38 |
蓝帆转债 | 128108 | 0 | 2,304,889.86 | 3.80 |
高测转债 | 118014 | 0 | 2,039,306.30 | 3.37 |
交建转债 | 128132 | 0 | 1,829,455.34 | 3.02 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 1,516,211.92 | 2.50 |
维尔转债 | 123049 | 0 | 1,305,494.55 | 2.16 |
科达转债 | 113569 | 0 | 1,161,908.22 | 1.92 |
国微转债 | 127038 | 0 | 1,106,979.45 | 1.83 |
通22转债 | 110085 | 0 | 1,080,573.42 | 1.78 |
核建转债 | 113024 | 0 | 1,069,623.84 | 1.77 |
长汽转债 | 113049 | 0 | 521,939.73 | 0.86 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.20% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.20% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |