基金全称 | 景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺长城景泰纯利 | 成立日期 | 2019-10-21 |
基金代码 | 007562 | 总规模 | 24.88亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 39.49亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
20平安人寿 | 2023005 | 1,100,000 | 115,097,400.00 | 3.97 |
20进出05 | 200305 | 965,000 | 97,658,793.15 | 3.37 |
21浙商银行永续债 | 2120107 | 900,000 | 93,877,868.85 | 3.24 |
21平安银行二级 | 2128036 | 800,000 | 83,388,249.18 | 2.88 |
23深业MTN001 | 102381047 | 800,000 | 82,646,889.62 | 2.85 |
希望转2 | 127049 | 0 | 26,764,638.75 | 0.92 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 15,759,250.68 | 0.54 |
华友转债 | 113641 | 0 | 15,421,101.37 | 0.53 |
天23转债 | 118031 | 0 | 14,092,309.83 | 0.49 |
金田转债 | 113046 | 0 | 13,797,377.57 | 0.48 |
华安转债 | 110067 | 0 | 13,668,098.23 | 0.47 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 13,216,736.71 | 0.46 |
超声转债 | 127026 | 0 | 12,710,478.48 | 0.44 |
天业转债 | 110087 | 0 | 11,946,632.75 | 0.41 |
洋丰转债 | 127031 | 0 | 11,102,287.29 | 0.38 |
绿动转债 | 113054 | 0 | 10,878,074.22 | 0.38 |
中特转债 | 127056 | 0 | 10,564,904.11 | 0.36 |
利民转债 | 128144 | 0 | 10,220,305.51 | 0.35 |
强联转债 | 123161 | 0 | 10,184,848.16 | 0.35 |
盛泰转债 | 111009 | 0 | 10,176,602.58 | 0.35 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 8,801,104.78 | 0.30 |
乐普转2 | 123108 | 0 | 8,357,603.64 | 0.29 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 8,293,812.60 | 0.29 |
三房转债 | 110092 | 0 | 8,438,683.56 | 0.29 |
万孚转债 | 123064 | 0 | 8,512,046.10 | 0.29 |
楚江转债 | 128109 | 0 | 8,070,842.31 | 0.28 |
锂科转债 | 118022 | 0 | 7,850,279.45 | 0.27 |
天箭转债 | 127071 | 0 | 7,506,229.60 | 0.26 |
双良转债 | 110095 | 0 | 7,679,774.51 | 0.26 |
兴发转债 | 110089 | 0 | 7,458,815.41 | 0.26 |
康泰转2 | 123119 | 0 | 7,403,392.27 | 0.26 |
西子转债 | 127052 | 0 | 7,240,848.38 | 0.25 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 7,315,501.27 | 0.25 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 6,935,666.41 | 0.24 |
晶科转债 | 113048 | 0 | 6,953,217.93 | 0.24 |
常银转债 | 113062 | 0 | 6,801,143.44 | 0.23 |
道通转债 | 118013 | 0 | 6,386,556.16 | 0.22 |
长汽转债 | 113049 | 0 | 6,293,549.22 | 0.22 |
禾丰转债 | 113647 | 0 | 6,325,019.18 | 0.22 |
大中转债 | 127070 | 0 | 6,198,450.20 | 0.21 |
宏发转债 | 110082 | 0 | 5,387,271.73 | 0.19 |
伟22转债 | 113652 | 0 | 5,583,857.08 | 0.19 |
利群转债 | 113033 | 0 | 5,269,710.80 | 0.18 |
鸿路转债 | 128134 | 0 | 5,292,102.74 | 0.18 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 4,869,991.24 | 0.17 |
国泰转债 | 127040 | 0 | 5,039,009.26 | 0.17 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 4,634,523.25 | 0.16 |
欧22转债 | 113655 | 0 | 4,139,429.68 | 0.14 |
韵达转债 | 127085 | 0 | 4,087,586.50 | 0.14 |
华海转债 | 110076 | 0 | 3,894,271.69 | 0.13 |
福莱转债 | 113059 | 0 | 3,350,589.04 | 0.12 |
景23转债 | 113669 | 0 | 3,351,840.82 | 0.12 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 3,107,884.44 | 0.11 |
金能转债 | 113545 | 0 | 3,203,052.42 | 0.11 |
恒逸转债 | 127022 | 0 | 2,941,800.22 | 0.10 |
冀东转债 | 127025 | 0 | 2,768,417.41 | 0.10 |
科顺转债 | 123216 | 0 | 3,041,634.25 | 0.10 |
恒逸转2 | 127067 | 0 | 2,512,524.97 | 0.09 |
长集转债 | 128105 | 0 | 2,179,006.97 | 0.08 |
科沃转债 | 113633 | 0 | 2,225,021.12 | 0.08 |
通裕转债 | 123149 | 0 | 2,067,476.69 | 0.07 |
神马转债 | 110093 | 0 | 1,975,862.66 | 0.07 |
万青转债 | 127017 | 0 | 2,158,110.81 | 0.07 |
药石转债 | 123145 | 0 | 1,916,828.42 | 0.07 |
首华转债 | 123128 | 0 | 1,882,637.97 | 0.06 |
精工转债 | 110086 | 0 | 1,500,569.05 | 0.05 |
莱克转债 | 113659 | 0 | 1,575,542.52 | 0.05 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 1,429,017.80 | 0.05 |
环旭转债 | 113045 | 0 | 1,355,055.27 | 0.05 |
金盘转债 | 118019 | 0 | 1,283,376.81 | 0.04 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 1,116,578.90 | 0.04 |
青农转债 | 128129 | 0 | 976,306.01 | 0.03 |
鲁泰转债 | 127016 | 0 | 904,206.62 | 0.03 |
通22转债 | 110085 | 0 | 584,590.22 | 0.02 |
皖天转债 | 113631 | 0 | 194,418.00 | 0.01 |
裕兴转债 | 123144 | 0 | 389,986.72 | 0.01 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 362,294.43 | 0.01 |
崇达转2 | 128131 | 0 | 64,888.82 | 0.00 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 36,967.13 | 0.00 |
国投转债 | 110073 | 0 | 4,306.00 | 0.00 |
节能转债 | 113051 | 0 | 5,673.67 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 0.0447 | 2021-12-23 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |