基金全称 | 兴业医疗保健混合型证券投资基金 | 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 |
基金简称 | 兴业医疗保健混合A | 成立日期 | 2021-03-08 |
基金代码 | 011466 | 总规模 | 6.88亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.72亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
百诚医药 | 301096 | 461,800 | 34,404,100.00 | 7.53 |
苑东生物 | 688513 | 567,001 | 32,449,467.23 | 7.10 |
拱东医疗 | 605369 | 674,859 | 30,220,186.02 | 6.62 |
万邦医药 | 301520 | 413,968 | 20,694,260.32 | 4.53 |
奕瑞科技 | 688301 | 84,008 | 18,425,474.64 | 4.03 |
百洋医药 | 301015 | 548,797 | 18,236,524.31 | 3.99 |
天宇股份 | 300702 | 1,094,800 | 17,418,268.00 | 3.81 |
仙琚制药 | 002332 | 1,815,600 | 17,012,172.00 | 3.72 |
华海药业 | 600521 | 1,278,247 | 16,489,386.30 | 3.61 |
维力医疗 | 603309 | 1,416,200 | 15,309,122.00 | 3.35 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |